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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 675.00 | | 2 500 675.00 | 2 500 675.00 |
BZ Autres créances | 294 790.00 | | 294 790.00 | 294 790.00 |
CF Disponibilités | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 137.00 | | 305 137.00 | 305 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 812.00 | | 2 805 812.00 | 2 805 812.00 |
CU Autres participations | 2 500 675.00 | | 2 500 675.00 | 2 500 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 455.00 | 1 045 455.00 | | 1 045 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
DG Autres réserves | 424 425.00 | | | 424 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 714.00 | 446 764.00 | | -17 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 505.00 | 1 492 219.00 | | 1 474 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 578.00 | 1 002 316.00 | | 865 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 135.00 | 450 000.00 | | 459 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 880.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | 1 733.00 | | 275.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 307.00 | 1 460 428.00 | | 1 331 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 812.00 | 2 952 647.00 | | 2 805 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 420.00 | 465 295.00 | | 7 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 135.00 | 18 531.00 | | 25 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 714.00 | 446 764.00 | | -17 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 675.00 | | | 2 500 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 675.00 | | | 2 500 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VC Groupe et associés | 292 073.00 | | | 292 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 869.00 | 139 218.00 | 574 771.00 | 860 869.00 |
VI Groupe et associés | 459 135.00 | 459 135.00 | | 459 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 784.00 | | | 138 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 790.00 | 294 790.00 | | 294 790.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 308.00 | 609 657.00 | 574 771.00 | 1 331 308.00 |