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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 675.00 | | 2 500 675.00 | 2 500 675.00 |
BZ Autres créances | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
CF Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 209.00 | | 2 540 209.00 | 2 540 209.00 |
CU Autres participations | 2 500 675.00 | | 2 500 675.00 | 2 500 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 455.00 | 1 045 455.00 | | 1 045 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 546.00 | 104 546.00 | | 104 546.00 |
DG Autres réserves | 195 595.00 | 509 575.00 | | 195 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 757.00 | -13 981.00 | | 486 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 352.00 | 1 645 595.00 | | 1 832 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 280.00 | 583 864.00 | | 440 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 257.00 | 271 149.00 | | 263 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 5 208.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 857.00 | 860 220.00 | | 707 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 209.00 | 2 505 815.00 | | 2 540 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 257.00 | | | 263 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 544.00 | 2 628.00 | | 501 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 787.00 | 16 609.00 | | 14 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 757.00 | -13 981.00 | | 486 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 675.00 | | | 2 500 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 675.00 | | | 2 500 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VC Groupe et associés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 220.00 | 146 916.00 | 293 304.00 | 440 220.00 |
VI Groupe et associés | 263 257.00 | 263 257.00 | | 263 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 774.00 | | | 142 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 857.00 | 414 552.00 | 293 304.00 | 707 857.00 |