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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 675.00 | | 2 500 675.00 | 2 500 675.00 |
BZ Autres créances | 340 461.00 | | 340 461.00 | 340 461.00 |
CF Disponibilités | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 636.00 | | 345 636.00 | 345 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 311.00 | | 2 846 311.00 | 2 846 311.00 |
CU Autres participations | 2 500 675.00 | | 2 500 675.00 | 2 500 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 455.00 | 1 045 455.00 | | 1 045 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
DG Autres réserves | 406 711.00 | 424 425.00 | | 406 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 071.00 | -17 714.00 | | 385 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 576.00 | 1 474 505.00 | | 1 859 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 609.00 | 865 578.00 | | 725 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 918.00 | 459 135.00 | | 255 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 820.00 | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 275.00 | | |
EA Autres dettes | | 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 735.00 | 1 331 308.00 | | 986 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 311.00 | 2 805 813.00 | | 2 846 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 069.00 | 609 657.00 | | 406 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 342.00 | 7 421.00 | | 405 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 271.00 | 25 135.00 | | 20 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 071.00 | -17 714.00 | | 385 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 675.00 | | | 2 500 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 675.00 | | | 2 500 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VC Groupe et associés | 337 260.00 | | | 337 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 651.00 | 140 985.00 | 580 666.00 | 721 651.00 |
VI Groupe et associés | 255 918.00 | 255 918.00 | | 255 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 218.00 | | | 139 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 461.00 | 340 461.00 | | 340 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 735.00 | 406 069.00 | 580 666.00 | 986 735.00 |