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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 675.00 | | 2 500 675.00 | 2 500 675.00 |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 339.00 | | 2 501 339.00 | 2 501 339.00 |
CU Autres participations | 2 500 675.00 | | 2 500 675.00 | 2 500 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 455.00 | 1 045 455.00 | | 1 045 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 546.00 | 104 546.00 | | 104 546.00 |
DG Autres réserves | 365 526.00 | 382 352.00 | | 365 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 608.00 | 283 174.00 | | 286 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 135.00 | 1 815 526.00 | | 1 802 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 724.00 | 294 929.00 | | 147 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 012.00 | 387 352.00 | | 548 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 900.00 | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 204.00 | 776 180.00 | | 699 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 339.00 | 2 591 707.00 | | 2 501 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 204.00 | 629 301.00 | | 699 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 299 999.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 392.00 | 16 825.00 | | 13 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 608.00 | 283 174.00 | | 286 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 675.00 | | | 2 500 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 675.00 | | | 2 500 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 664.00 | 147 664.00 | | 147 664.00 |
VI Groupe et associés | 548 012.00 | 548 012.00 | | 548 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 425.00 | | | 146 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 204.00 | 699 204.00 | | 699 204.00 |