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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 207.00 | 13 133.00 | 55 074.00 | 68 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 500.00 | 31 073.00 | 234 428.00 | 265 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 333 707.00 | 44 205.00 | 289 501.00 | 333 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 365.00 | 7 190.00 | 81 175.00 | 88 365.00 |
BZ Autres créances | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
CF Disponibilités | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 734.00 | 7 190.00 | 153 544.00 | 160 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 441.00 | 51 396.00 | 443 045.00 | 494 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 969.00 | | | -207 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 711.00 | -207 969.00 | | -114 711.00 |
DL TOTAL (I) | -285 680.00 | -170 969.00 | | -285 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 879.00 | 151 839.00 | | 504 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 875.00 | 150 796.00 | | 141 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 574.00 | 842.00 | | 14 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 583.00 | 118 861.00 | | 43 583.00 |
EA Autres dettes | 23 814.00 | 8 640.00 | | 23 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 725.00 | 431 026.00 | | 728 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 045.00 | 260 057.00 | | 443 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 195.00 | | 345 195.00 | 345 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 195.00 | | 345 195.00 | 345 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 094.00 | -99.00 | | -1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 605.00 | 26 368.00 | | 353 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 316.00 | 234 337.00 | | 468 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 711.00 | -207 969.00 | | -114 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 422.00 | | | 233 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 422.00 | | | 233 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724.00 | 41 624.00 | 144.00 | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724.00 | 41 624.00 | 144.00 | 2 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 875.00 | 141 875.00 | | 141 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VI Groupe et associés | 488 613.00 | 488 613.00 | | 488 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 154.00 | 123 154.00 | | 123 154.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 724.00 | 728 724.00 | | 728 724.00 |