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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 715.00 | 1 515.00 | 2 230.00 |
AP Constructions | 32 400.00 | 6 649.00 | 25 751.00 | 32 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 573.00 | 99 723.00 | 21 850.00 | 121 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 297.00 | 205 659.00 | 148 638.00 | 354 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 510 500.00 | 312 745.00 | 197 754.00 | 510 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 931.00 | 17 536.00 | 83 395.00 | 100 931.00 |
BZ Autres créances | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CF Disponibilités | 96 014.00 | | 96 014.00 | 96 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 248.00 | 17 536.00 | 186 712.00 | 204 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 748.00 | 330 281.00 | 384 467.00 | 714 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 304.00 | -203 494.00 | | -187 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969.00 | 16 189.00 | | -969.00 |
DL TOTAL (I) | -151 274.00 | -150 304.00 | | -151 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 115.00 | 427 299.00 | | 376 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 969.00 | 89 219.00 | | 107 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 018.00 | 57 894.00 | | 32 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | 21 965.00 | | 1 330.00 |
EA Autres dettes | 18 309.00 | 7 323.00 | | 18 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 740.00 | 603 699.00 | | 535 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 467.00 | 453 394.00 | | 384 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 392.00 | | 581 392.00 | 581 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 392.00 | | 581 392.00 | 581 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 802.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 245.00 | 622 965.00 | | 590 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 214.00 | 606 775.00 | | 591 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969.00 | 16 189.00 | | -969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 356.00 | | 28 725.00 | 483 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 510 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 508 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 356.00 | | 26 495.00 | 483 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 042.00 | 47 704.00 | | 265 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 042.00 | 46 989.00 | | 265 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 969.00 | 107 969.00 | | 107 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
UX Autres créances clients | 83 395.00 | 83 395.00 | | 83 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VI Groupe et associés | 355 196.00 | 355 196.00 | | 355 196.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 234.00 | 108 234.00 | | 108 234.00 |
VW T.V.A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 741.00 | 535 741.00 | | 535 741.00 |