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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 182.00 | 49 296.00 | 53 886.00 | 103 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 510.00 | 100 364.00 | 195 146.00 | 295 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 692.00 | 149 660.00 | 249 032.00 | 398 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 558.00 | 24 834.00 | 93 724.00 | 118 558.00 |
BZ Autres créances | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CF Disponibilités | 101 534.00 | | 101 534.00 | 101 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 810.00 | 24 834.00 | 211 976.00 | 236 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 502.00 | 174 494.00 | 461 008.00 | 635 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 477.00 | -322 680.00 | | -314 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 043.00 | 8 202.00 | | 43 043.00 |
DL TOTAL (I) | -234 435.00 | -277 477.00 | | -234 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 750.00 | 508 848.00 | | 520 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 007.00 | 134 021.00 | | 113 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 026.00 | 23 687.00 | | 12 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 647.00 | 60 070.00 | | 40 647.00 |
EA Autres dettes | 9 013.00 | 16 581.00 | | 9 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 443.00 | 743 208.00 | | 695 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 008.00 | 465 730.00 | | 461 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 666.00 | | 495 666.00 | 495 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 666.00 | | 495 666.00 | 495 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 606.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 120.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 120.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 1 945.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 828.00 | -2 135.00 | | -1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 625.00 | 474 436.00 | | 496 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 583.00 | 466 234.00 | | 453 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 043.00 | 8 202.00 | | 43 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 578.00 | | 7 114.00 | 391 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 578.00 | | 7 114.00 | 391 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 309.00 | 54 351.00 | | 95 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 309.00 | 54 351.00 | | 95 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 227.00 | 8 606.00 | 1 000.00 | 17 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 227.00 | 8 606.00 | 1 000.00 | 17 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 227.00 | 8 606.00 | 1 000.00 | 17 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 007.00 | 113 007.00 | | 113 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
UX Autres créances clients | 93 724.00 | 93 724.00 | | 93 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VC Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VI Groupe et associés | 500 925.00 | 500 925.00 | | 500 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 875.00 | 129 875.00 | | 129 875.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 444.00 | 695 444.00 | | 695 444.00 |