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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 836.00 | 30 585.00 | 66 252.00 | 96 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 742.00 | 64 725.00 | 230 018.00 | 294 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 578.00 | 95 309.00 | 296 269.00 | 391 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 233.00 | 17 227.00 | 84 006.00 | 101 233.00 |
BZ Autres créances | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 689.00 | 17 227.00 | 169 461.00 | 186 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 267.00 | 112 537.00 | 465 730.00 | 578 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 680.00 | -207 969.00 | | -322 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 202.00 | -114 711.00 | | 8 202.00 |
DL TOTAL (I) | -277 477.00 | -285 680.00 | | -277 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 848.00 | 504 879.00 | | 508 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 021.00 | 141 875.00 | | 134 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 687.00 | 14 574.00 | | 23 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 070.00 | 43 583.00 | | 60 070.00 |
EA Autres dettes | 16 581.00 | 23 814.00 | | 16 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 208.00 | 728 725.00 | | 743 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 730.00 | 443 045.00 | | 465 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 477.00 | | 470 477.00 | 470 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 477.00 | | 470 477.00 | 470 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | 775.00 | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 60.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 819.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 945.00 | -44.00 | | 1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 135.00 | -1 094.00 | | -2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 436.00 | 353 605.00 | | 474 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 234.00 | 468 316.00 | | 466 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 202.00 | -114 711.00 | | 8 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 707.00 | | 57 872.00 | 333 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 707.00 | | 57 872.00 | 333 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 206.00 | 51 103.00 | | 44 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 206.00 | 51 103.00 | | 44 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 021.00 | 134 021.00 | | 134 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
UX Autres créances clients | 84 006.00 | | | 84 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
VC Groupe et associés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VI Groupe et associés | 488 613.00 | 488 613.00 | | 488 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 439.00 | 112 439.00 | | 112 439.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 206.00 | 743 206.00 | | 743 206.00 |