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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 910.00 | 12 827.00 | 45 083.00 | 57 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 698.00 | 1 402.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 312.00 | 2 438.00 | 10 874.00 | 13 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 280.00 | 15 963.00 | 553 316.00 | 569 280.00 |
BT Marchandises | 83 830.00 | | 83 830.00 | 83 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BZ Autres créances | 46 219.00 | | 46 219.00 | 46 219.00 |
CF Disponibilités | 60 414.00 | | 60 414.00 | 60 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 150.00 | | 191 150.00 | 191 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 429.00 | 15 963.00 | 744 466.00 | 760 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
DL TOTAL (I) | 150 700.00 | | | 150 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 407.00 | | | 478 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 766.00 | | | 593 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 466.00 | | | 744 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 667.00 | | | 172 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 569 280.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 558.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 963.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 687.00 | | | 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 407.00 | 57 308.00 | 232 077.00 | 478 407.00 |
VI Groupe et associés | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 054.00 | | | 521 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 766.00 | 172 667.00 | 232 077.00 | 593 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
ST Autres comptes | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 39.00 | | | 39.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 050.00 | | | 56 050.00 |