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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 028.00 | 5 708.00 | 2 320.00 | 8 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 992.00 | 11 976.00 | 3 015.00 | 14 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 937.00 | 75 994.00 | 502 943.00 | 578 937.00 |
BT Marchandises | 151 782.00 | | 151 782.00 | 151 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
BZ Autres créances | 71 147.00 | | 71 147.00 | 71 147.00 |
CF Disponibilités | 778 488.00 | | 778 488.00 | 778 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 085.00 | | 1 014 085.00 | 1 014 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 022.00 | 75 994.00 | 1 517 028.00 | 1 593 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 563 326.00 | 388 167.00 | | 563 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 169.00 | 175 159.00 | | 171 169.00 |
DL TOTAL (I) | 808 196.00 | 637 026.00 | | 808 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 615.00 | 304 746.00 | | 262 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 121.00 | 34 040.00 | | 362 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 702.00 | 67 985.00 | | 59 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 471.00 | 20 614.00 | | 20 471.00 |
EA Autres dettes | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 832.00 | 427 385.00 | | 708 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 028.00 | 1 064 411.00 | | 1 517 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 647.00 | 164 770.00 | | 488 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 437.00 | | 500.00 | 578 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 400.00 | | | 490 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 108.00 | | 500.00 | 7 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 926.00 | 2 067.00 | | 73 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 616.00 | 2 067.00 | | 15 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 615.00 | 42 430.00 | 25 113.00 | 262 615.00 |
VI Groupe et associés | 362 121.00 | 362 121.00 | | 362 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 178.00 | 69 178.00 | | 69 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 415.00 | 85 415.00 | | 85 415.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 832.00 | 488 647.00 | 25 113.00 | 708 832.00 |