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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 028.00 | 4 558.00 | 3 470.00 | 8 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 992.00 | 11 059.00 | 3 933.00 | 14 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 437.00 | 73 926.00 | 504 511.00 | 578 437.00 |
BT Marchandises | 131 893.00 | | 131 893.00 | 131 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BZ Autres créances | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CF Disponibilités | 412 127.00 | | 412 127.00 | 412 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 901.00 | | 559 901.00 | 559 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 338.00 | 73 926.00 | 1 064 411.00 | 1 138 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 388 167.00 | 276 318.00 | | 388 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 159.00 | 111 849.00 | | 175 159.00 |
DL TOTAL (I) | 637 026.00 | 461 867.00 | | 637 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 746.00 | 346 580.00 | | 304 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 040.00 | 249 807.00 | | 34 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 985.00 | 78 764.00 | | 67 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 614.00 | 22 107.00 | | 20 614.00 |
EA Autres dettes | | 8 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 385.00 | 705 303.00 | | 427 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 411.00 | 1 167 170.00 | | 1 064 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 770.00 | 400 557.00 | | 164 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 887.00 | | 550.00 | 577 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 400.00 | | | 490 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 558.00 | | 550.00 | 6 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 101.00 | 13 826.00 | | 60 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 573.00 | 10 337.00 | | 47 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 128.00 | 3 489.00 | | 12 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 746.00 | 42 131.00 | 61 137.00 | 304 746.00 |
VI Groupe et associés | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 385.00 | 164 770.00 | 61 137.00 | 427 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 696.00 | 5 386.00 | | 4 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 148.00 | 10 825.00 | | 10 148.00 |
ST Autres comptes | 29 354.00 | 30 345.00 | | 29 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 127.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 1 057.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 737.00 | 6 443.00 | | 5 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 778.00 | 37 990.00 | | 56 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 357.00 | 46 829.00 | | 55 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 295.00 | 53 089.00 | | 50 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |