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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 910.00 | 35 991.00 | 21 919.00 | 57 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 267.00 | 133.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931.00 | 2 074.00 | 2 857.00 | 4 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 992.00 | 6 654.00 | 8 337.00 | 14 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 290.00 | 44 986.00 | 529 304.00 | 574 290.00 |
BT Marchandises | 135 188.00 | | 135 188.00 | 135 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BZ Autres créances | 234 535.00 | | 234 535.00 | 234 535.00 |
CF Disponibilités | 93 495.00 | | 93 495.00 | 93 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 658.00 | | 464 658.00 | 464 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 948.00 | 44 986.00 | 993 962.00 | 1 038 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 181 472.00 | 77 000.00 | | 181 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 847.00 | 104 472.00 | | 94 847.00 |
DL TOTAL (I) | 350 018.00 | 255 172.00 | | 350 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 167.00 | 434 452.00 | | 390 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 297.00 | 58 552.00 | | 151 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 714.00 | 64 616.00 | | 72 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 765.00 | 25 642.00 | | 29 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 944.00 | 583 262.00 | | 643 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 962.00 | 838 433.00 | | 993 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 364.00 | 193 094.00 | | 297 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 780.00 | | 4 511.00 | 569 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 400.00 | | | 490 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 412.00 | | 4 511.00 | 15 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 420.00 | 14 566.00 | | 30 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 409.00 | 11 582.00 | | 24 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 877.00 | 2 851.00 | | 5 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 167.00 | 43 587.00 | 132 546.00 | 390 167.00 |
VI Groupe et associés | 151 297.00 | 151 297.00 | | 151 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 329.00 | 219 329.00 | | 219 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 576.00 | 237 576.00 | | 237 576.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 944.00 | 297 364.00 | 132 546.00 | 643 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 015.00 | 9 390.00 | | 8 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 754.00 | 8 077.00 | | 9 754.00 |
ST Autres comptes | 31 578.00 | 18 031.00 | | 31 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 451.00 | 10 490.00 | | 10 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 426.00 | 5 757.00 | | 3 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 988.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 060.00 | 10 378.00 | | 9 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 587.00 | 50 489.00 | | 52 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 374.00 | 50 054.00 | | 49 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 209.00 | 42 355.00 | | 55 209.00 |