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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 992.00 | 38 454.00 | 3 538.00 | 41 992.00 |
BZ Autres créances | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CF Disponibilités | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 949.00 | 38 454.00 | 16 495.00 | 54 949.00 |
CU Autres participations | 41 992.00 | 38 454.00 | 3 538.00 | 41 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 195.00 | | | -64 195.00 |
DK Provisions réglementées | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
DL TOTAL (I) | -45 657.00 | | | -45 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 152.00 | | | 62 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 538.00 | | | -3 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 195.00 | | | -64 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 992.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 538.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |