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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 562.00 | 38 454.00 | 52 108.00 | 90 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
BZ Autres créances | 480 521.00 | | 480 521.00 | 480 521.00 |
CF Disponibilités | 49 581.00 | | 49 581.00 | 49 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 066.00 | | 553 066.00 | 553 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 628.00 | 38 454.00 | 605 174.00 | 643 628.00 |
CU Autres participations | 90 562.00 | 38 454.00 | 52 108.00 | 90 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 195.00 | | | -4 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 036.00 | -64 195.00 | | 76 036.00 |
DK Provisions réglementées | 7 242.00 | 3 538.00 | | 7 242.00 |
DL TOTAL (I) | 94 083.00 | -45 657.00 | | 94 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 655.00 | 60 250.00 | | 470 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 1 902.00 | | 8 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 091.00 | 62 152.00 | | 511 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 174.00 | 16 495.00 | | 605 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 091.00 | | | 511 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 884.00 | 3 538.00 | | 3 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 884.00 | -3 538.00 | | -3 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 887.00 | | | 196 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 851.00 | 64 195.00 | | 120 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 036.00 | -64 195.00 | | 76 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 538.00 | 3 704.00 | | 3 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 538.00 | 3 704.00 | | 3 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 860.00 | 470 860.00 | | 470 860.00 |
UX Autres créances clients | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480 521.00 | | | 480 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 484.00 | 503 484.00 | | 503 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 091.00 | 511 091.00 | | 511 091.00 |