| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 590.00 | 112.00 | 478.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 160.00 | 112.00 | 49 048.00 | 49 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BZ Autres créances | 485 234.00 | | 485 234.00 | 485 234.00 |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 419.00 | | 501 419.00 | 501 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 579.00 | 112.00 | 550 467.00 | 550 579.00 |
CU Autres participations | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 841.00 | -4 195.00 | | 71 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 489.00 | 76 036.00 | | 19 489.00 |
DK Provisions réglementées | 7 704.00 | 7 242.00 | | 7 704.00 |
DL TOTAL (I) | 114 034.00 | 94 083.00 | | 114 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 503.00 | 470 655.00 | | 422 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 8 706.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 437.00 | 31 525.00 | | 13 437.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 433.00 | 511 091.00 | | 436 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 467.00 | 605 174.00 | | 550 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 433.00 | 511 091.00 | | 436 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 992.00 | 3 884.00 | | 45 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 454.00 | -3 884.00 | | -42 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 2 121.00 | | 3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 088.00 | 196 887.00 | | 182 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 598.00 | 120 850.00 | | 162 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 490.00 | 76 037.00 | | 19 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 562.00 | | 590.00 | 90 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 992.00 | 48 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 992.00 | 49 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 562.00 | | | 90 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 242.00 | 4 000.00 | 3 538.00 | 7 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 242.00 | 4 000.00 | 3 538.00 | 7 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 3 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 503.00 | 422 503.00 | | 422 503.00 |
UX Autres créances clients | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 485 234.00 | 485 234.00 | | 485 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 316.00 | 500 316.00 | | 500 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 434.00 | 436 434.00 | | 436 434.00 |