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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 590.00 | 348.00 | 242.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 160.00 | 348.00 | 48 812.00 | 49 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
BZ Autres créances | 486 384.00 | | 486 384.00 | 486 384.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 987.00 | | 511 987.00 | 511 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 147.00 | 348.00 | 560 798.00 | 561 147.00 |
CU Autres participations | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DH Report à nouveau | 62 734.00 | 90 356.00 | | 62 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 543.00 | -27 621.00 | | 6 543.00 |
DK Provisions réglementées | 15 704.00 | 11 704.00 | | 15 704.00 |
DL TOTAL (I) | 100 956.00 | 90 413.00 | | 100 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 324.00 | 444 073.00 | | 450 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 440.00 | | 1 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 843.00 | 445 513.00 | | 459 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 799.00 | 535 926.00 | | 560 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 843.00 | 445 513.00 | | 459 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -4 000.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 743.00 | 27 621.00 | | 28 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 543.00 | -27 621.00 | | 6 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | 118.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 118.00 | | 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 704.00 | 4 000.00 | | 11 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 704.00 | 4 000.00 | | 11 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 384.00 | 486 384.00 | | 486 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 788.00 | 510 788.00 | | 510 788.00 |