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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 784.00 | 209 620.00 | 192 164.00 | 401 784.00 |
AP Constructions | 8 707 422.00 | 4 398 926.00 | 4 308 496.00 | 8 707 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714 160.00 | 2 165 785.00 | 548 375.00 | 2 714 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 936.00 | 1 086 953.00 | 139 983.00 | 1 226 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 499 548.00 | 7 863 829.00 | 5 635 719.00 | 13 499 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 878.00 | | 314 878.00 | 314 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 175.00 | 67 911.00 | 725 265.00 | 793 175.00 |
BZ Autres créances | 775 454.00 | | 775 454.00 | 775 454.00 |
CF Disponibilités | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 387.00 | 67 911.00 | 1 852 477.00 | 1 920 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 419 935.00 | 7 931 740.00 | 7 488 196.00 | 15 419 935.00 |
CU Autres participations | 380 659.00 | | 380 659.00 | 380 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 832.00 | 250 832.00 | | 250 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 660.00 | 491 660.00 | | 491 660.00 |
DH Report à nouveau | -1 921 755.00 | -1 356 640.00 | | -1 921 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 506.00 | -565 115.00 | | -300 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 959 232.00 | 1 057 740.00 | | 959 232.00 |
DK Provisions réglementées | 13 452.00 | 24 900.00 | | 13 452.00 |
DL TOTAL (I) | -507 086.00 | -96 623.00 | | -507 086.00 |
DP Provisions pour risques | 303 752.00 | 303 752.00 | | 303 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 641 384.00 | 607 399.00 | | 641 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 136.00 | 911 151.00 | | 945 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 096.00 | 2 357 777.00 | | 75 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383 344.00 | 1 465 001.00 | | 4 383 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 339.00 | 1 492 485.00 | | 1 239 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 815.00 | 727 296.00 | | 676 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 082.00 | 48.00 | | 53 082.00 |
EA Autres dettes | 622 469.00 | | | 622 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 050 146.00 | 6 042 607.00 | | 7 050 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 488 196.00 | 6 857 134.00 | | 7 488 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
FG Production vendue services | 7 450 776.00 | | 7 450 776.00 | 7 450 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 458 326.00 | | 7 458 326.00 | 7 458 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 687 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 305 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 016 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 508.00 | 101 244.00 | | 98 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 448.00 | 24 868.00 | | 11 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 956.00 | 129 487.00 | | 109 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 298 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 327 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 956.00 | -198 376.00 | | 109 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 797 165.00 | 7 936 937.00 | | 7 797 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 097 671.00 | 8 502 053.00 | | 8 097 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 506.00 | -565 115.00 | | -300 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 004 683.00 | | 810 760.00 | 13 004 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 895.00 | | 13 499 548.00 | 315 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 895.00 | | 12 704 860.00 | 315 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 533.00 | | 155 797.00 | 248 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 365 793.00 | | 654 963.00 | 12 365 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 358.00 | | | 390 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 379 380.00 | 484 449.00 | | 7 379 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 947.00 | 27 219.00 | | 184 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 194 433.00 | 457 230.00 | | 7 194 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 900.00 | | 11 448.00 | 24 900.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911 151.00 | 41 864.00 | 7 879.00 | 911 151.00 |
6T Sur comptes clients | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 962.00 | 41 864.00 | 19 327.00 | 1 003 962.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 864.00 | 7 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 339.00 | 1 239 339.00 | | 1 239 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 441.00 | 251 441.00 | | 251 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 966.00 | 266 966.00 | | 266 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 469.00 | 622 469.00 | | 622 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
UX Autres créances clients | 725 265.00 | | | 725 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VC Groupe et associés | 263 308.00 | | | 263 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 096.00 | 75 096.00 | | 75 096.00 |
VI Groupe et associés | 4 383 344.00 | 4 383 344.00 | | 4 383 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 356 971.00 | | | 2 356 971.00 |
VP Divers | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 846.00 | 93 846.00 | | 93 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 527.00 | | | 486 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 318.00 | 1 603 318.00 | | 1 603 318.00 |
VW T.V.A. | 64 563.00 | 64 563.00 | | 64 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 050 146.00 | 7 050 146.00 | | 7 050 146.00 |