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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 153.00 | 316 159.00 | 126 994.00 | 443 153.00 |
AP Constructions | 8 707 422.00 | 4 920 215.00 | 3 787 207.00 | 8 707 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754 223.00 | 2 091 300.00 | 662 923.00 | 2 754 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 349.00 | 1 597 001.00 | 129 349.00 | 1 726 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 738.00 | | 89 738.00 | 89 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BF Prêts | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 743 986.00 | 8 924 674.00 | 4 819 312.00 | 13 743 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 726.00 | | 453 726.00 | 453 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 168.00 | 121 735.00 | 408 433.00 | 530 168.00 |
BZ Autres créances | 970 764.00 | | 970 764.00 | 970 764.00 |
CF Disponibilités | 126 303.00 | | 126 303.00 | 126 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 082.00 | 121 735.00 | 2 006 347.00 | 2 128 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 872 068.00 | 9 046 410.00 | 6 825 658.00 | 15 872 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 832.00 | 250 832.00 | | 250 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 660.00 | 491 660.00 | | 491 660.00 |
DH Report à nouveau | -2 565 691.00 | -2 222 262.00 | | -2 565 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 472.00 | -343 430.00 | | -134 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 762 216.00 | 860 724.00 | | 762 216.00 |
DK Provisions réglementées | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
DL TOTAL (I) | -1 182 004.00 | -949 023.00 | | -1 182 004.00 |
DP Provisions pour risques | 385 479.00 | 341 441.00 | | 385 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 593 609.00 | 602 128.00 | | 593 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 979 088.00 | 943 569.00 | | 979 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240 513.00 | 4 407 632.00 | | 4 240 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 490.00 | 1 308 634.00 | | 1 140 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 248.00 | 721 614.00 | | 812 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 128.00 | 250 193.00 | | 166 128.00 |
EA Autres dettes | 669 194.00 | 726 300.00 | | 669 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 028 574.00 | 7 414 374.00 | | 7 028 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 658.00 | 7 408 919.00 | | 6 825 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 240 513.00 | | | 4 240 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
FG Production vendue services | 7 249 420.00 | | 7 249 420.00 | 7 249 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 265 115.00 | | 7 265 115.00 | 7 265 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 999 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 435 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 239 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 62 592.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 878.00 | 98 508.00 | | 529 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 878.00 | 98 508.00 | | 529 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 659.00 | | | 380 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 032.00 | | | 403 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 847.00 | 98 508.00 | | 126 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 533 604.00 | 7 679 569.00 | | 8 533 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668 076.00 | 8 022 998.00 | | 8 668 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 472.00 | -343 430.00 | | -134 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 877 945.00 | | 257 798.00 | 13 877 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 659.00 | 23 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 097.00 | 380 659.00 | 13 743 986.00 | 11 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 097.00 | | 13 277 732.00 | 11 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 459.00 | | 18 694.00 | 424 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 061 128.00 | | 227 701.00 | 13 061 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 358.00 | | 11 402.00 | 392 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 387 997.00 | 536 677.00 | | 8 387 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 349.00 | 53 810.00 | | 262 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 125 648.00 | 482 867.00 | | 8 125 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943 569.00 | 99 445.00 | 44 477.00 | 943 569.00 |
6T Sur comptes clients | 89 718.00 | 121 735.00 | 89 718.00 | 89 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 718.00 | 121 735.00 | 153 643.00 | 89 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 739.00 | 221 180.00 | 153 643.00 | 1 046 739.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 180.00 | 153 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 490.00 | 1 140 490.00 | | 1 140 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 876.00 | 295 876.00 | | 295 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 240.00 | 340 240.00 | | 340 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 128.00 | 166 128.00 | | 166 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 194.00 | 669 194.00 | | 669 194.00 |
UP Prêts | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
UX Autres créances clients | 462 257.00 | 462 257.00 | | 462 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 911.00 | 67 911.00 | | 67 911.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VC Groupe et associés | 108 599.00 | 108 599.00 | | 108 599.00 |
VI Groupe et associés | 4 240 513.00 | 4 240 513.00 | | 4 240 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VP Divers | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 978.00 | 131 978.00 | | 131 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 125.00 | 805 125.00 | | 805 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 094.00 | 1 555 094.00 | | 1 555 094.00 |
VW T.V.A. | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 028 574.00 | 7 028 574.00 | | 7 028 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |