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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 316.00 | 439 814.00 | 31 502.00 | 471 316.00 |
AP Constructions | 8 707 421.00 | 5 610 281.00 | 3 097 140.00 | 8 707 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227 203.00 | 2 690 248.00 | 536 954.00 | 3 227 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944 227.00 | 1 756 058.00 | 188 169.00 | 1 944 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 704.00 | | 136 704.00 | 136 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BF Prêts | 44 134.00 | | 44 134.00 | 44 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 543 457.00 | 10 496 403.00 | 4 047 054.00 | 14 543 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 582.00 | | 484 582.00 | 484 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 484.00 | 33 713.00 | 284 770.00 | 318 484.00 |
BZ Autres créances | 559 629.00 | 92 907.00 | 466 721.00 | 559 629.00 |
CF Disponibilités | 615 185.00 | | 615 185.00 | 615 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 246.00 | 126 620.00 | 1 886 625.00 | 2 013 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 556 704.00 | 10 623 024.00 | 5 933 680.00 | 16 556 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 832.00 | 250 832.00 | | 250 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 660.00 | 491 660.00 | | 491 660.00 |
DH Report à nouveau | -3 528 389.00 | -3 338 682.00 | | -3 528 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 062.00 | -189 706.00 | | -301 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466 691.00 | 565 199.00 | | 466 691.00 |
DL TOTAL (I) | -2 620 268.00 | -2 220 697.00 | | -2 620 268.00 |
DP Provisions pour risques | 293 751.00 | 298 751.00 | | 293 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 612 705.00 | 595 924.00 | | 612 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 456.00 | 894 675.00 | | 906 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 832.00 | | | 181 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 366 509.00 | 4 685 441.00 | | 5 366 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 084.00 | 935 130.00 | | 897 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 658.00 | 763 386.00 | | 745 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 253.00 | 221 753.00 | | 203 253.00 |
EA Autres dettes | 208 584.00 | 198 736.00 | | 208 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 570.00 | 35 000.00 | | 44 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 647 492.00 | 6 839 448.00 | | 7 647 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 933 680.00 | 5 513 426.00 | | 5 933 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 366 509.00 | | | 5 366 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
FG Production vendue services | 7 641 351.00 | | 7 641 351.00 | 7 641 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 645 982.00 | | 7 645 982.00 | 7 645 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 125 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 599 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 451 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 156.00 | |
GE Autres charges | | | 8 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 494 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 067.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 508.00 | 98 508.00 | | 98 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 508.00 | 111 960.00 | | 98 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 64 923.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 64 923.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 321.00 | 47 036.00 | | 98 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 224 431.00 | 8 016 151.00 | | 8 224 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 525 493.00 | 8 205 858.00 | | 8 525 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 062.00 | -189 706.00 | | -301 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 273 781.00 | | 273 570.00 | 14 273 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 894.00 | 14 543 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 894.00 | 14 015 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 149.00 | | 11 167.00 | 460 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 768 091.00 | | 251 360.00 | 13 768 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 540.00 | | 11 042.00 | 45 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 136 704.00 | | | 136 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 014 828.00 | 481 574.00 | | 10 014 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 479.00 | 25 334.00 | | 414 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 600 348.00 | 456 240.00 | | 9 600 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894 675.00 | 22 156.00 | 10 375.00 | 894 675.00 |
6T Sur comptes clients | 35 187.00 | 33 712.00 | 35 187.00 | 35 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 492.00 | 92 908.00 | 79 493.00 | 79 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 679.00 | 126 620.00 | 114 680.00 | 114 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 355.00 | 148 776.00 | 125 055.00 | 1 009 355.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 776.00 | 125 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 084.00 | 897 084.00 | | 897 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 041.00 | 345 041.00 | | 345 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 367.00 | 236 367.00 | | 236 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 253.00 | 203 253.00 | | 203 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 584.00 | 208 584.00 | | 208 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
UP Prêts | 44 134.00 | 11 042.00 | 33 092.00 | 44 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
UX Autres créances clients | 250 573.00 | 229 833.00 | 20 740.00 | 250 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 910.00 | 67 910.00 | | 67 910.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VC Groupe et associés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 832.00 | 181 832.00 | | 181 832.00 |
VI Groupe et associés | 5 366 509.00 | 5 366 509.00 | | 5 366 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VP Divers | 89 362.00 | 89 362.00 | | 89 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 910.00 | 124 910.00 | | 124 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 071.00 | 445 071.00 | | 445 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 734.00 | 905 234.00 | 63 499.00 | 968 734.00 |
VW T.V.A. | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 647 492.00 | 7 647 492.00 | | 7 647 492.00 |