| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 459.00 | 262 349.00 | 162 110.00 | 424 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 8 707 422.00 | 4 675 771.00 | 4 031 651.00 | 8 707 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590 450.00 | 1 905 624.00 | 684 826.00 | 2 590 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 403.00 | 1 544 253.00 | 123 150.00 | 1 667 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 853.00 | | 95 853.00 | 95 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 877 945.00 | 8 387 997.00 | 5 489 947.00 | 13 877 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 168.00 | | 371 168.00 | 371 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 817.00 | 89 718.00 | 463 100.00 | 552 817.00 |
BZ Autres créances | 906 700.00 | | 906 700.00 | 906 700.00 |
CF Disponibilités | 133 971.00 | | 133 971.00 | 133 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 690.00 | 89 718.00 | 1 918 972.00 | 2 008 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 886 634.00 | 8 477 715.00 | 7 408 919.00 | 15 886 634.00 |
CU Autres participations | 380 659.00 | | 380 659.00 | 380 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 832.00 | 250 832.00 | | 250 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 660.00 | 491 660.00 | | 491 660.00 |
DH Report à nouveau | -2 222 262.00 | -1 921 755.00 | | -2 222 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 430.00 | -300 506.00 | | -343 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 860 724.00 | 959 232.00 | | 860 724.00 |
DK Provisions réglementées | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
DL TOTAL (I) | -949 023.00 | -507 086.00 | | -949 023.00 |
DP Provisions pour risques | 341 441.00 | 303 752.00 | | 341 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 602 128.00 | 641 384.00 | | 602 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 943 569.00 | 945 136.00 | | 943 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 407 632.00 | 4 383 344.00 | | 4 407 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 634.00 | 1 239 339.00 | | 1 308 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 614.00 | 676 815.00 | | 721 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 193.00 | 53 082.00 | | 250 193.00 |
EA Autres dettes | 726 300.00 | 622 469.00 | | 726 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 414 374.00 | 7 050 146.00 | | 7 414 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 919.00 | 7 488 196.00 | | 7 408 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
FG Production vendue services | 6 959 618.00 | | 6 959 618.00 | 6 959 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 966 185.00 | | 6 966 185.00 | 6 966 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 581 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 998 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 508.00 | 98 508.00 | | 98 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 508.00 | 109 956.00 | | 98 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 508.00 | 109 956.00 | | 98 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 679 569.00 | 7 797 165.00 | | 7 679 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022 998.00 | 8 097 671.00 | | 8 022 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 430.00 | -300 506.00 | | -343 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 499 548.00 | | 468 267.00 | 13 499 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 871.00 | | 13 877 945.00 | 89 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 871.00 | | 13 061 128.00 | 89 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 330.00 | | 20 129.00 | 404 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 704 860.00 | | 446 138.00 | 12 704 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 358.00 | | 2 000.00 | 390 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 863 829.00 | 524 168.00 | | 7 863 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 166.00 | 50 183.00 | | 212 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 651 663.00 | 473 986.00 | | 7 651 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 945 136.00 | 71 440.00 | 73 007.00 | 945 136.00 |
6T Sur comptes clients | 67 911.00 | 21 807.00 | | 67 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 911.00 | 21 807.00 | | 67 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 499.00 | 93 247.00 | 73 007.00 | 1 026 499.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 247.00 | 73 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 634.00 | 1 308 634.00 | | 1 308 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 789.00 | 294 789.00 | | 294 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 246.00 | 290 246.00 | | 290 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 193.00 | 250 193.00 | | 250 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 300.00 | 726 300.00 | | 726 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
UX Autres créances clients | 484 907.00 | | | 484 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 279 610.00 | | | 279 610.00 |
VI Groupe et associés | 4 407 632.00 | 4 407 632.00 | | 4 407 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VP Divers | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 991.00 | 110 991.00 | | 110 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 732.00 | | | 560 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 021.00 | 1 508 021.00 | | 1 508 021.00 |
VW T.V.A. | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 414 374.00 | 7 414 374.00 | | 7 414 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |