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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AP Constructions | 75 741.00 | 75 622.00 | 119.00 | 75 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 654.00 | 238 646.00 | 2 007.00 | 240 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 813.00 | 334 770.00 | 12 043.00 | 346 813.00 |
BT Marchandises | 352 028.00 | | 352 028.00 | 352 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 112.00 | 14 305.00 | 187 807.00 | 202 112.00 |
BZ Autres créances | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
CF Disponibilités | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 383.00 | 14 305.00 | 615 078.00 | 629 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 196.00 | 349 075.00 | 627 121.00 | 976 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 748.00 | | | 92 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 820.00 | | | -16 820.00 |
DL TOTAL (I) | 295 929.00 | | | 295 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 614.00 | | | 71 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 943.00 | | | 215 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 192.00 | | | 331 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 121.00 | | | 627 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 881.00 | | | 330 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 802.00 | 968.00 | | 333 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | 173.00 | | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 235.00 | 795.00 | | 326 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 185 405.00 | | | 185 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | | | 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 203.00 | 235 361.00 | 3 843.00 | 239 203.00 |