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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 979.00 | 5 840.00 | 140.00 | 5 979.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | 3 768.00 | 1 223.00 | 4 991.00 |
AP Constructions | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 050.00 | 238 401.00 | 6 649.00 | 245 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 990.00 | 336 245.00 | 17 745.00 | 353 990.00 |
BT Marchandises | 352 368.00 | | 352 368.00 | 352 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 753.00 | 13 829.00 | 152 925.00 | 166 753.00 |
BZ Autres créances | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
CF Disponibilités | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 767.00 | 13 829.00 | 562 938.00 | 576 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 757.00 | 350 074.00 | 580 683.00 | 930 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 443.00 | | | -28 443.00 |
DL TOTAL (I) | 243 437.00 | | | 243 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 599.00 | | | 184 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 247.00 | | | 337 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 683.00 | | | 580 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 227.00 | | | 337 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 908.00 | 3 337.00 | | 332 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 284.00 | 1 323.00 | | 8 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 524.00 | 2 014.00 | | 324 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 599.00 | 184 599.00 | | 184 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VW T.V.A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 227.00 | 337 227.00 | | 337 227.00 |