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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 891.00 | 4 991.00 | 3 900.00 | 8 891.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 325.00 | 242 591.00 | 3 734.00 | 246 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 074.00 | 341 798.00 | 29 276.00 | 371 074.00 |
BT Marchandises | 356 903.00 | | 356 903.00 | 356 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 092.00 | 15 682.00 | 200 410.00 | 216 092.00 |
BZ Autres créances | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 268.00 | 15 682.00 | 572 586.00 | 588 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 342.00 | 357 479.00 | 601 863.00 | 959 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
DL TOTAL (I) | 253 009.00 | | | 253 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 116.00 | | | 170 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 853.00 | | | 348 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 863.00 | | | 601 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 156.00 | | | 334 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 189.00 | | 15 900.00 | 355 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 371 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 001.00 | | 3 900.00 | 11 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 561.00 | | 12 000.00 | 334 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 796.00 | 2 001.00 | | 339 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 877.00 | 93.00 | | 10 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 919.00 | 1 908.00 | | 328 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 116.00 | 170 116.00 | | 170 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 566.00 | 39 719.00 | 11 848.00 | 51 566.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VW T.V.A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 003.00 | 334 156.00 | 11 848.00 | 346 003.00 |