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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | 4 898.00 | 93.00 | 4 991.00 |
AP Constructions | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 325.00 | 240 683.00 | 5 642.00 | 246 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 189.00 | 339 796.00 | 15 392.00 | 355 189.00 |
BT Marchandises | 337 556.00 | | 337 556.00 | 337 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 300.00 | 13 829.00 | 191 471.00 | 205 300.00 |
BZ Autres créances | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CF Disponibilités | 60 835.00 | | 60 835.00 | 60 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 666.00 | 13 829.00 | 608 837.00 | 622 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 855.00 | 353 625.00 | 624 229.00 | 977 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 982.00 | | | -14 982.00 |
DL TOTAL (I) | 228 454.00 | | | 228 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 023.00 | | | 205 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 785.00 | | | 77 785.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 775.00 | | | 395 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 229.00 | | | 624 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 753.00 | | | 368 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 990.00 | | 1 278.00 | 353 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 9 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 355 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 286.00 | | 1 275.00 | 333 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 703.00 | | 3.00 | 9 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 245.00 | 3 551.00 | | 336 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 608.00 | 1 270.00 | | 9 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 637.00 | 2 282.00 | | 326 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 023.00 | 205 023.00 | | 205 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 4 835.00 | 20 165.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VW T.V.A. | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 918.00 | 368 753.00 | 20 165.00 | 388 918.00 |