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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 716.00 | 20 602.00 | 4 114.00 | 24 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 449.00 | 57 007.00 | 24 442.00 | 81 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 252.00 | 79 809.00 | 33 443.00 | 113 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 734 075.00 | 630.00 | 733 445.00 | 734 075.00 |
BZ Autres créances | 130 126.00 | | 130 126.00 | 130 126.00 |
CF Disponibilités | 182 390.00 | | 182 390.00 | 182 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 680.00 | 630.00 | 1 061 050.00 | 1 061 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 932.00 | 80 439.00 | 1 094 494.00 | 1 174 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 98 068.00 | 116 271.00 | | 98 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 407.00 | 39 297.00 | | 93 407.00 |
DL TOTAL (I) | 233 399.00 | 197 492.00 | | 233 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 389.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 301.00 | 76 907.00 | | 95 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 655.00 | 288 985.00 | | 444 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 740.00 | 104 895.00 | | 268 740.00 |
EA Autres dettes | 35 118.00 | 41 319.00 | | 35 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 095.00 | 512 496.00 | | 861 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 494.00 | 709 987.00 | | 1 094 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 095.00 | 512 496.00 | | 861 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 388.00 | | 3 584.00 | 111 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 113 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720.00 | 106 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 300.00 | | 3 584.00 | 104 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 733.00 | 6 021.00 | 944.00 | 74 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 533.00 | 6 021.00 | 944.00 | 72 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 630.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 655.00 | 444 655.00 | | 444 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 733 319.00 | | | 733 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 95 301.00 | 95 301.00 | | 95 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 983.00 | 872 669.00 | 314.00 | 872 983.00 |
VW T.V.A. | 216 570.00 | 216 570.00 | | 216 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 095.00 | 861 095.00 | | 861 095.00 |