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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 155.00 | 19 093.00 | 5 062.00 | 24 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 593.00 | 64 793.00 | 16 801.00 | 81 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 835.00 | 86 085.00 | 26 750.00 | 112 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 305.00 | | 772 305.00 | 772 305.00 |
BZ Autres créances | 132 587.00 | | 132 587.00 | 132 587.00 |
CF Disponibilités | 161 518.00 | | 161 518.00 | 161 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 719.00 | | 1 082 719.00 | 1 082 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 554.00 | 86 085.00 | 1 109 469.00 | 1 195 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 155 823.00 | 135 475.00 | | 155 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 784.00 | 70 348.00 | | 85 784.00 |
DL TOTAL (I) | 283 531.00 | 247 747.00 | | 283 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 454.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708.00 | 27 351.00 | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 229.00 | 694 827.00 | | 571 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 534.00 | 250 269.00 | | 235 534.00 |
EA Autres dettes | 14 050.00 | 35 235.00 | | 14 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 938.00 | 1 008 135.00 | | 825 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 469.00 | 1 255 882.00 | | 1 109 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
FG Production vendue services | 2 390 182.00 | | 2 390 182.00 | 2 390 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 500.00 | | 2 417 500.00 | 2 417 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 275.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 144.00 | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | 144.00 | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 305.00 | 1 785.00 | | 4 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 305.00 | 1 785.00 | | 4 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 808.00 | -1 641.00 | | -3 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 943.00 | 16 563.00 | | 22 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 922.00 | 2 540 525.00 | | 2 435 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 138.00 | 2 470 177.00 | | 2 350 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 784.00 | 70 348.00 | | 85 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 610.00 | | 2 320.00 | 112 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 112 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | 105 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 523.00 | | 2 320.00 | 105 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 905.00 | 6 276.00 | 2 096.00 | 81 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 705.00 | 6 276.00 | 2 096.00 | 79 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 229.00 | 571 229.00 | | 571 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 772 305.00 | 772 305.00 | | 772 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VB T. V. A. | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 354.00 | 913 040.00 | 314.00 | 913 354.00 |
VW T.V.A. | 199 504.00 | 199 504.00 | | 199 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 938.00 | 825 938.00 | | 825 938.00 |