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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 655.00 | 20 670.00 | 4 985.00 | 25 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 782.00 | 69 777.00 | 18 005.00 | 87 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 583.00 | 92 647.00 | 28 937.00 | 121 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 208.00 | 4 793.00 | 754 415.00 | 759 208.00 |
BZ Autres créances | 220 384.00 | | 220 384.00 | 220 384.00 |
CF Disponibilités | 70 931.00 | | 70 931.00 | 70 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 875.00 | 4 793.00 | 1 056 082.00 | 1 060 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 459.00 | 97 440.00 | 1 085 019.00 | 1 182 459.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 181 607.00 | 155 823.00 | | 181 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 413.00 | 85 784.00 | | 88 413.00 |
DL TOTAL (I) | 311 943.00 | 283 531.00 | | 311 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 009.00 | 417.00 | | 12 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 497.00 | 4 708.00 | | 9 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 358.00 | 571 229.00 | | 513 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 868.00 | 235 534.00 | | 199 868.00 |
EA Autres dettes | 11 777.00 | 14 050.00 | | 11 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 076.00 | 825 938.00 | | 773 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 019.00 | 1 109 469.00 | | 1 085 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 076.00 | 825 938.00 | | 773 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
FG Production vendue services | 2 376 278.00 | | 2 376 278.00 | 2 376 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 404.00 | | 2 390 404.00 | 2 390 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 793.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 497.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 497.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 393.00 | 4 305.00 | | 9 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 393.00 | 4 305.00 | | 9 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 958.00 | -3 808.00 | | -8 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 663.00 | 22 943.00 | | 29 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 249.00 | 2 435 922.00 | | 2 410 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 836.00 | 2 350 138.00 | | 2 321 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 413.00 | 85 784.00 | | 88 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 945.00 | 4 669.00 | | 1 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 835.00 | | 8 748.00 | 112 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 748.00 | | 7 688.00 | 105 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 1 060.00 | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 085.00 | 6 562.00 | | 86 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 885.00 | 6 562.00 | | 83 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 358.00 | 513 358.00 | | 513 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 754 357.00 | 754 357.00 | | 754 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VB T. V. A. | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VI Groupe et associés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 905.00 | | 148 905.00 | 148 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 050.00 | 837 771.00 | 149 279.00 | 987 050.00 |
VW T.V.A. | 167 507.00 | 167 507.00 | | 167 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 076.00 | 773 076.00 | | 773 076.00 |