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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 655.00 | 22 341.00 | 3 313.00 | 25 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 782.00 | 74 902.00 | 12 879.00 | 87 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 583.00 | 99 443.00 | 22 140.00 | 121 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BN En cours de production de biens | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 367.00 | 4 793.00 | 489 574.00 | 494 367.00 |
BZ Autres créances | 241 754.00 | | 241 754.00 | 241 754.00 |
CF Disponibilités | 184 378.00 | | 184 378.00 | 184 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 971.00 | 4 793.00 | 928 178.00 | 932 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 554.00 | 104 236.00 | 950 318.00 | 1 054 554.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 208 020.00 | 181 607.00 | | 208 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 864.00 | 88 413.00 | | -140 864.00 |
DL TOTAL (I) | 109 080.00 | 311 943.00 | | 109 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 12 009.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 239.00 | 9 497.00 | | 329 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 895.00 | 513 358.00 | | 296 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 143.00 | 199 868.00 | | 187 143.00 |
EA Autres dettes | 8 512.00 | 11 777.00 | | 8 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 977.00 | 26 567.00 | | 18 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 238.00 | 773 076.00 | | 841 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 318.00 | 1 085 019.00 | | 950 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 238.00 | 773 076.00 | | 541 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 583.00 | | | 121 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 436.00 | | | 113 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 647.00 | 6 796.00 | | 92 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 447.00 | 6 796.00 | | 90 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 895.00 | 296 895.00 | | 296 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 374.00 | 371.00 |
UX Autres créances clients | 489 516.00 | 489 516.00 | | 489 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VB T. V. A. | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
VC Groupe et associés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
VP Divers | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 528.00 | 144 528.00 | | 144 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 108.00 | 738 734.00 | 374.00 | 739 108.00 |
VW T.V.A. | 156 104.00 | 156 104.00 | | 156 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 238.00 | 541 238.00 | 300 000.00 | 841 238.00 |