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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 221.00 | | 63 221.00 | 63 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 915.00 | 61 635.00 | 49 280.00 | 110 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 954 199.00 | 61 635.00 | 8 892 564.00 | 8 954 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043 019.00 | 98 366.00 | 944 653.00 | 1 043 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 717 606.00 | 1 119 577.00 | 7 598 029.00 | 8 717 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 887 126.00 | 152 981.00 | 5 734 145.00 | 5 887 126.00 |
BZ Autres créances | 277 148.00 | | 277 148.00 | 277 148.00 |
CF Disponibilités | 5 017 203.00 | | 5 017 203.00 | 5 017 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 942 102.00 | 1 370 924.00 | 19 571 178.00 | 20 942 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 900 277.00 | 1 432 559.00 | 28 467 718.00 | 29 900 277.00 |
CU Autres participations | 8 724 563.00 | | 8 724 563.00 | 8 724 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 101 178.00 | 2 101 178.00 | | 2 101 178.00 |
DH Report à nouveau | 199 587.00 | 631 350.00 | | 199 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 312 321.00 | 6 568 237.00 | | 4 312 321.00 |
DL TOTAL (I) | 8 373 086.00 | 11 060 765.00 | | 8 373 086.00 |
DP Provisions pour risques | 3 976.00 | 14 295.00 | | 3 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 134.00 | 415 441.00 | | 101 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 110.00 | 429 736.00 | | 105 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 666.00 | 12 886.00 | | 15 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 044 626.00 | 7 045 968.00 | | 10 044 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965 396.00 | 6 719 044.00 | | 6 965 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 183.00 | 1 152 195.00 | | 370 183.00 |
EA Autres dettes | 2 592 679.00 | 1 224 679.00 | | 2 592 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 988 550.00 | 16 154 773.00 | | 19 988 550.00 |
ED (V) | 972.00 | 9 314.00 | | 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 467 718.00 | 27 654 588.00 | | 28 467 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 786 810.00 | 34 737 310.00 | 50 524 120.00 | 15 786 810.00 |
FG Production vendue services | | 44 225.00 | 44 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 786 810.00 | 34 781 535.00 | 50 568 345.00 | 15 786 810.00 |
FM Production stockée | | | 1 357 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 045 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 160 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 155 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 370 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 833 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 212 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 155 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 100 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 312 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 259.00 | 21 374.00 | | 28 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 44 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 259.00 | 65 374.00 | | 40 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 939.00 | 111.00 | | 2 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 209.00 | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 12 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 117.00 | 12 321.00 | | 28 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 143.00 | 53 053.00 | | 12 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 461.00 | 202 923.00 | | 95 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916 732.00 | 2 718 914.00 | | 916 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 385 457.00 | 63 875 530.00 | | 55 385 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 073 136.00 | 57 307 293.00 | | 51 073 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 312 321.00 | 6 568 237.00 | | 4 312 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 953 165.00 | | 33 034.00 | 8 953 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 8 780 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 8 954 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 915.00 | | | 110 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 779 029.00 | | 33 034.00 | 8 779 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 716.00 | 28 918.00 | | 32 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 716.00 | 28 918.00 | | 32 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 736.00 | 29 094.00 | 353 720.00 | 429 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 564 322.00 | 1 217 943.00 | 564 322.00 | 564 322.00 |
6T Sur comptes clients | 207 637.00 | 152 981.00 | 207 637.00 | 207 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 959.00 | 1 370 924.00 | 771 959.00 | 771 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 695.00 | 1 400 018.00 | 1 125 679.00 | 1 201 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 387.00 | 4 831.00 | 28 555.00 | 33 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 965 396.00 | 6 965 396.00 | | 6 965 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 713.00 | 214 713.00 | | 214 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 932.00 | 91 932.00 | | 91 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592 679.00 | 2 592 679.00 | | 2 592 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 887 126.00 | | | 5 887 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 190 177.00 | | | 190 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VI Groupe et associés | 10 011 239.00 | 10 011 239.00 | | 10 011 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 735.00 | | | 84 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 219 775.00 | 6 164 275.00 | 55 500.00 | 6 219 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 987 793.00 | 19 959 238.00 | 28 555.00 | 19 987 793.00 |