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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 221.00 | | 63 221.00 | 63 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 915.00 | 110 915.00 | | 110 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 954 699.00 | 110 915.00 | 8 843 784.00 | 8 954 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961 190.00 | 256 491.00 | 704 699.00 | 961 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 145 243.00 | 1 060 238.00 | 5 085 005.00 | 6 145 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 551 431.00 | 191 377.00 | 5 360 054.00 | 5 551 431.00 |
BZ Autres créances | 372 268.00 | | 372 268.00 | 372 268.00 |
CF Disponibilités | 59 324.00 | | 59 324.00 | 59 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 137 547.00 | 1 508 106.00 | 11 629 441.00 | 13 137 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 098 118.00 | 1 619 021.00 | 20 479 097.00 | 22 098 118.00 |
CU Autres participations | 8 725 063.00 | | 8 725 063.00 | 8 725 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 101 178.00 | 2 101 178.00 | | 2 101 178.00 |
DH Report à nouveau | 695 660.00 | 511 908.00 | | 695 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 054.00 | 3 383 752.00 | | 1 163 054.00 |
DL TOTAL (I) | 5 719 892.00 | 7 756 838.00 | | 5 719 892.00 |
DP Provisions pour risques | 5 872.00 | 12 294.00 | | 5 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 914.00 | 75 472.00 | | 8 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 786.00 | 87 766.00 | | 14 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 337.00 | 17 428.00 | | 253 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 475 208.00 | 6 644 630.00 | | 4 475 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 535 491.00 | 5 875 413.00 | | 6 535 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 301.00 | 263 778.00 | | 275 301.00 |
EA Autres dettes | 3 158 020.00 | 6 117 084.00 | | 3 158 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 697 358.00 | 18 918 333.00 | | 14 697 358.00 |
ED (V) | 47 061.00 | 1 373.00 | | 47 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 479 097.00 | 26 764 310.00 | | 20 479 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 475 208.00 | | | 4 475 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 868 330.00 | 38 870 521.00 | 45 738 852.00 | 6 868 330.00 |
FG Production vendue services | 30 620.00 | 72 249.00 | 102 869.00 | 30 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 898 950.00 | 38 942 770.00 | 45 841 721.00 | 6 898 950.00 |
FM Production stockée | | | -936 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 652 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 568 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 360 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 508 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4 285 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 369 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 282 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 275 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 25 000.00 | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 630.00 | 18 356.00 | | 329 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 084.00 | 3 564.00 | | 122 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 714.00 | 21 920.00 | | 451 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 757.00 | 3 080.00 | | -450 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 972.00 | 28 480.00 | | 90 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 325.00 | 440 134.00 | | 570 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 675 532.00 | 50 559 427.00 | | 46 675 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 512 478.00 | 47 175 675.00 | | 45 512 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 054.00 | 3 383 752.00 | | 1 163 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 954 199.00 | | 500.00 | 8 954 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 780 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 954 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 915.00 | | | 110 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 780 063.00 | | 500.00 | 8 780 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 553.00 | 20 362.00 | | 90 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 553.00 | 20 362.00 | | 90 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 766.00 | 5 872.00 | 78 852.00 | 87 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 358 848.00 | 1 316 729.00 | 1 358 848.00 | 1 358 848.00 |
6T Sur comptes clients | 114 260.00 | 191 377.00 | 114 260.00 | 114 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473 108.00 | 1 508 106.00 | 1 473 108.00 | 1 473 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560 874.00 | 1 513 978.00 | 1 551 960.00 | 1 560 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 009.00 | 1 742.00 | 18 267.00 | 20 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 535 491.00 | 6 535 491.00 | | 6 535 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 005.00 | 151 005.00 | | 151 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158 020.00 | 3 158 020.00 | | 3 158 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 551 431.00 | 5 551 431.00 | | 5 551 431.00 |
VB T. V. A. | 293 700.00 | 293 700.00 | | 293 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 337.00 | 253 337.00 | | 253 337.00 |
VI Groupe et associés | 4 455 199.00 | 4 455 199.00 | | 4 455 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 568.00 | 78 568.00 | | 78 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 027 290.00 | 5 971 790.00 | 55 500.00 | 6 027 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 696 513.00 | 14 678 246.00 | 18 267.00 | 14 696 513.00 |