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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 221.00 | | 63 221.00 | 63 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 915.00 | 110 915.00 | | 110 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 954 699.00 | 110 915.00 | 8 843 784.00 | 8 954 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 971.00 | 98 844.00 | 752 127.00 | 850 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 557 903.00 | 1 568 112.00 | 9 989 791.00 | 11 557 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 381 202.00 | 251 076.00 | 5 130 126.00 | 5 381 202.00 |
BZ Autres créances | 439 988.00 | | 439 988.00 | 439 988.00 |
CF Disponibilités | 1 903 015.00 | | 1 903 015.00 | 1 903 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 169 467.00 | 1 918 032.00 | 18 251 435.00 | 20 169 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 173 797.00 | 2 028 947.00 | 27 144 850.00 | 29 173 797.00 |
CU Autres participations | 8 725 063.00 | | 8 725 063.00 | 8 725 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 101 178.00 | 2 101 178.00 | | 2 101 178.00 |
DH Report à nouveau | 758 714.00 | 695 660.00 | | 758 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 685.00 | 1 163 054.00 | | -193 685.00 |
DL TOTAL (I) | 4 426 207.00 | 5 719 892.00 | | 4 426 207.00 |
DP Provisions pour risques | 49 631.00 | 5 872.00 | | 49 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 522.00 | 8 914.00 | | 21 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 153.00 | 14 786.00 | | 71 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 632.00 | 253 337.00 | | 3 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 135 753.00 | 4 475 208.00 | | 9 135 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 783 840.00 | 6 535 491.00 | | 8 783 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 100.00 | 275 301.00 | | 144 100.00 |
EA Autres dettes | 4 579 388.00 | 3 158 020.00 | | 4 579 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 646 713.00 | 14 697 358.00 | | 22 646 713.00 |
ED (V) | 777.00 | 47 061.00 | | 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 144 850.00 | 20 479 097.00 | | 27 144 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 135 753.00 | | | 9 135 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 932 615.00 | 38 962 087.00 | 46 894 702.00 | 7 932 615.00 |
FG Production vendue services | 27 945.00 | 95 098.00 | 123 043.00 | 27 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 960 559.00 | 39 057 186.00 | 47 017 745.00 | 7 960 559.00 |
FM Production stockée | | | 5 412 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 559 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 500 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 562 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 741 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 918 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 6 679 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 608 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 035.00 | 957.00 | | 8 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 035.00 | 957.00 | | 8 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 355.00 | 329 630.00 | | 14 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 084.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 137.00 | 451 714.00 | | 21 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 102.00 | -450 757.00 | | -13 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 90 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 570 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 514 432.00 | 46 675 532.00 | | 54 514 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 708 117.00 | 45 512 478.00 | | 54 708 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 685.00 | 1 163 054.00 | | -193 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 954 699.00 | | | 8 954 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 780 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 954 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 915.00 | | | 110 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 780 563.00 | | | 8 780 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 915.00 | | | 110 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 915.00 | | | 110 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 786.00 | 62 239.00 | 5 872.00 | 14 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 316 729.00 | 1 666 956.00 | 1 316 729.00 | 1 316 729.00 |
6T Sur comptes clients | 191 377.00 | 251 076.00 | 191 377.00 | 191 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508 106.00 | 1 918 032.00 | 1 508 106.00 | 1 508 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522 892.00 | 1 980 271.00 | 1 513 978.00 | 1 522 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 930.00 | 2 047.00 | 8 883.00 | 10 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 783 840.00 | 8 783 840.00 | | 8 783 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579 388.00 | 4 579 388.00 | | 4 579 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 381 202.00 | 5 381 202.00 | | 5 381 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 264 346.00 | 264 346.00 | | 264 346.00 |
VC Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VI Groupe et associés | 9 124 823.00 | 9 124 823.00 | | 9 124 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 840.00 | 141 840.00 | | 141 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 913 078.00 | 5 857 578.00 | 55 500.00 | 5 913 078.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 646 713.00 | 22 637 830.00 | 8 883.00 | 22 646 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |