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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 221.00 | | 63 221.00 | 63 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 915.00 | 90 553.00 | 20 362.00 | 110 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 954 199.00 | 90 553.00 | 8 863 646.00 | 8 954 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149 051.00 | 248 484.00 | 900 567.00 | 1 149 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 082 227.00 | 1 110 364.00 | 5 971 863.00 | 7 082 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 555 732.00 | 114 260.00 | 4 441 472.00 | 4 555 732.00 |
BZ Autres créances | 1 332 046.00 | | 1 332 046.00 | 1 332 046.00 |
CF Disponibilités | 5 186 773.00 | | 5 186 773.00 | 5 186 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 361 478.00 | 1 473 108.00 | 17 888 370.00 | 19 361 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 327 971.00 | 1 563 661.00 | 26 764 310.00 | 28 327 971.00 |
CU Autres participations | 8 724 563.00 | | 8 724 563.00 | 8 724 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 101 178.00 | 2 101 178.00 | | 2 101 178.00 |
DH Report à nouveau | 511 908.00 | 199 587.00 | | 511 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 383 752.00 | 4 312 321.00 | | 3 383 752.00 |
DL TOTAL (I) | 7 756 838.00 | 8 373 086.00 | | 7 756 838.00 |
DP Provisions pour risques | 12 294.00 | 3 976.00 | | 12 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 472.00 | 101 134.00 | | 75 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 766.00 | 105 110.00 | | 87 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 428.00 | 15 666.00 | | 17 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 644 630.00 | 10 044 626.00 | | 6 644 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875 413.00 | 6 965 396.00 | | 5 875 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 778.00 | 370 183.00 | | 263 778.00 |
EA Autres dettes | 6 117 084.00 | 2 592 679.00 | | 6 117 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 918 333.00 | 19 988 550.00 | | 18 918 333.00 |
ED (V) | 1 373.00 | 972.00 | | 1 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 764 310.00 | 28 467 718.00 | | 26 764 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 668 927.00 | 39 325 950.00 | 47 994 878.00 | 8 668 927.00 |
FG Production vendue services | 27 354.00 | 26 413.00 | 53 767.00 | 27 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 696 281.00 | 39 352 364.00 | 48 048 645.00 | 8 696 281.00 |
FM Production stockée | | | -1 635 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 791 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 270 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 061 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 473 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 842 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 483 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 602 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 541 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 849 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 259.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 12 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 40 259.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 356.00 | 2 939.00 | | 18 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 564.00 | 178.00 | | 3 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 920.00 | 28 117.00 | | 21 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 080.00 | 12 143.00 | | 3 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 480.00 | 95 461.00 | | 28 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 134.00 | 916 732.00 | | 440 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 559 427.00 | 54 931 209.00 | | 50 559 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 175 675.00 | 51 073 136.00 | | 47 175 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 383 752.00 | 3 858 073.00 | | 3 383 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 954 199.00 | | | 8 954 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 780 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 954 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 915.00 | | | 110 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 780 063.00 | | | 8 780 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 635.00 | 28 918.00 | | 61 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 635.00 | 28 918.00 | | 61 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 110.00 | 12 294.00 | 29 638.00 | 105 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 217 943.00 | 1 358 848.00 | 1 217 943.00 | 1 217 943.00 |
6T Sur comptes clients | 152 981.00 | 114 260.00 | 152 981.00 | 152 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370 924.00 | 1 473 108.00 | 1 370 924.00 | 1 370 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 034.00 | 1 485 402.00 | 1 400 562.00 | 1 476 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 151.00 | 2 803.00 | 18 348.00 | 21 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 875 413.00 | 5 875 413.00 | | 5 875 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 753.00 | 125 753.00 | | 125 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 117 084.00 | 6 117 084.00 | | 6 117 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 555 732.00 | | | 4 555 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 1 281 823.00 | | | 1 281 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VI Groupe et associés | 6 623 479.00 | 6 623 479.00 | | 6 623 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 998 927.00 | 5 943 427.00 | 55 500.00 | 5 998 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 918 031.00 | 18 899 683.00 | 18 348.00 | 18 918 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |