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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AP Constructions | 10 142.00 | 2 740.00 | 7 402.00 | 10 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 779.00 | 72 085.00 | 28 694.00 | 100 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 608.00 | 42 238.00 | 81 370.00 | 123 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 163.00 | 120 293.00 | 119 870.00 | 240 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 293.00 | 5 505.00 | 298 788.00 | 304 293.00 |
BZ Autres créances | 142 646.00 | | 142 646.00 | 142 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 205 838.00 | | 205 838.00 | 205 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 970.00 | 5 505.00 | 693 465.00 | 698 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 133.00 | 125 798.00 | 813 334.00 | 939 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 041.00 | 159 184.00 | | 215 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 823.00 | 55 857.00 | | 92 823.00 |
DL TOTAL (I) | 355 937.00 | 263 114.00 | | 355 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 132.00 | 46 836.00 | | 36 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 011.00 | 268 920.00 | | 268 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 172.00 | 126 165.00 | | 152 172.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 186.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 397.00 | 442 886.00 | | 457 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 334.00 | 706 000.00 | | 813 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 320.00 | 406 822.00 | | 432 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 672.00 | | 681 672.00 | 681 672.00 |
FD Production vendue biens | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
FG Production vendue services | 1 042 603.00 | | 1 042 603.00 | 1 042 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 835.00 | | 1 728 835.00 | 1 728 835.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794.00 | 210.00 | | 2 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | 210.00 | | 2 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 794.00 | 210.00 | | 2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 279.00 | 10 251.00 | | 26 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 885.00 | 1 402 901.00 | | 1 738 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 062.00 | 1 347 044.00 | | 1 646 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 823.00 | 55 857.00 | | 92 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 770.00 | 3 513.00 | | 5 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 919.00 | | | 241 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756.00 | 240 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756.00 | 234 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 285.00 | | | 236 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 345.00 | 14 704.00 | 1 756.00 | 107 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 115.00 | 14 704.00 | 1 756.00 | 104 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 011.00 | 268 011.00 | | 268 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 297 708.00 | | | 297 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VB T. V. A. | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
VC Groupe et associés | 113 396.00 | | | 113 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 064.00 | 10 987.00 | 25 077.00 | 36 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 423.00 | 452 019.00 | 2 404.00 | 454 423.00 |
VW T.V.A. | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 397.00 | 432 320.00 | 25 077.00 | 457 397.00 |