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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AP Constructions | 10 142.00 | 4 096.00 | 6 046.00 | 10 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 721.00 | 81 520.00 | 22 202.00 | 103 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 284.00 | 55 017.00 | 68 266.00 | 123 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 556.00 | 143 863.00 | 99 694.00 | 243 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 709.00 | 4 101.00 | 313 608.00 | 317 709.00 |
BZ Autres créances | 195 109.00 | | 195 109.00 | 195 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 265 787.00 | | 265 787.00 | 265 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 176.00 | 4 101.00 | 829 076.00 | 833 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 733.00 | 147 963.00 | 928 769.00 | 1 076 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 383 047.00 | 307 864.00 | | 383 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 674.00 | 75 183.00 | | 56 674.00 |
DL TOTAL (I) | 487 794.00 | 431 120.00 | | 487 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 851.00 | 25 214.00 | | 13 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 473.00 | 300 370.00 | | 302 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 297.00 | 155 464.00 | | 122 297.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 483.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 975.00 | 481 831.00 | | 440 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 769.00 | 912 951.00 | | 928 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 982.00 | 468 108.00 | | 438 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 389.00 | | 781 389.00 | 781 389.00 |
FD Production vendue biens | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
FG Production vendue services | 850 812.00 | | 850 812.00 | 850 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 407.00 | | 1 634 407.00 | 1 634 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 857.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | 14 501.00 | | 8 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 528.00 | 1 626 242.00 | | 1 647 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 854.00 | 1 551 059.00 | | 1 590 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 674.00 | 75 183.00 | | 56 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 461.00 | 6 236.00 | | 8 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 081.00 | | 3 518.00 | 241 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 243 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 237 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 447.00 | | 2 743.00 | 235 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404.00 | | 775.00 | 2 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 235.00 | 12 670.00 | 1 042.00 | 132 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 005.00 | 12 670.00 | 1 042.00 | 129 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 505.00 | 1 142.00 | 2 546.00 | 5 505.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 057.00 | | 3 179.00 | 522 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 473.00 | 302 473.00 | | 302 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 312 458.00 | 312 458.00 | | 312 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VB T. V. A. | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VC Groupe et associés | 155 889.00 | 155 889.00 | | 155 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 724.00 | 11 731.00 | 1 993.00 | 13 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 057.00 | 518 878.00 | 3 179.00 | 522 057.00 |
VW T.V.A. | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 975.00 | 438 982.00 | 1 993.00 | 440 975.00 |