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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AP Constructions | 10 142.00 | 3 418.00 | 6 724.00 | 10 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 697.00 | 76 404.00 | 25 293.00 | 101 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 608.00 | 49 182.00 | 74 425.00 | 123 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 081.00 | 132 235.00 | 108 846.00 | 241 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 407.00 | 5 505.00 | 373 902.00 | 379 407.00 |
BZ Autres créances | 172 307.00 | | 172 307.00 | 172 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 208 926.00 | | 208 926.00 | 208 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 610.00 | 5 505.00 | 804 105.00 | 809 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 691.00 | 137 740.00 | 912 951.00 | 1 050 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 307 864.00 | 215 041.00 | | 307 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 183.00 | 92 823.00 | | 75 183.00 |
DL TOTAL (I) | 431 120.00 | 355 937.00 | | 431 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 214.00 | 36 132.00 | | 25 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 370.00 | 268 011.00 | | 300 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 464.00 | 152 172.00 | | 155 464.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 783.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 831.00 | 457 397.00 | | 481 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 951.00 | 813 334.00 | | 912 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 108.00 | 432 320.00 | | 468 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 162.00 | | 748 162.00 | 748 162.00 |
FD Production vendue biens | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
FG Production vendue services | 854 125.00 | | 854 125.00 | 854 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 784.00 | | 1 606 784.00 | 1 606 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 857.00 | 2 794.00 | | 1 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857.00 | 2 794.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 857.00 | 2 794.00 | | 1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 501.00 | 26 279.00 | | 14 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 242.00 | 1 738 885.00 | | 1 626 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 059.00 | 1 646 062.00 | | 1 551 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 183.00 | 92 823.00 | | 75 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 236.00 | 5 770.00 | | 6 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 163.00 | | 2 918.00 | 240 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 241 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 235 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 529.00 | | 2 918.00 | 234 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 293.00 | 13 941.00 | 2 000.00 | 120 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 063.00 | 13 941.00 | 2 000.00 | 117 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 370.00 | 300 370.00 | | 300 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 372 822.00 | | | 372 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VB T. V. A. | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VC Groupe et associés | 134 249.00 | | | 134 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 077.00 | 11 353.00 | 13 724.00 | 25 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 070.00 | 556 666.00 | 2 404.00 | 559 070.00 |
VW T.V.A. | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 831.00 | 468 108.00 | 13 724.00 | 481 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |