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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | 10 142.00 | 4 774.00 | 5 368.00 | 10 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 721.00 | 86 678.00 | 17 044.00 | 103 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 749.00 | 54 927.00 | 61 822.00 | 116 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 022.00 | 149 608.00 | 87 413.00 | 237 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 574.00 | 3 767.00 | 386 808.00 | 390 574.00 |
BZ Autres créances | 169 221.00 | | 169 221.00 | 169 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 365 596.00 | | 365 596.00 | 365 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 754.00 | 3 767.00 | 982 987.00 | 986 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 775.00 | 153 375.00 | 1 070 400.00 | 1 223 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 439 722.00 | 383 047.00 | | 439 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 514.00 | 56 674.00 | | 51 514.00 |
DL TOTAL (I) | 539 309.00 | 487 794.00 | | 539 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104.00 | 13 851.00 | | 2 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 993.00 | 302 473.00 | | 362 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 496.00 | 122 297.00 | | 160 496.00 |
EA Autres dettes | 5 199.00 | 2 054.00 | | 5 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 092.00 | 440 975.00 | | 531 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 400.00 | 928 769.00 | | 1 070 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 173.00 | | 823 173.00 | 823 173.00 |
FD Production vendue biens | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
FG Production vendue services | 902 470.00 | | 902 470.00 | 902 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 800.00 | | 1 729 800.00 | 1 729 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | 8 504.00 | | 13 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 930.00 | 1 647 528.00 | | 1 738 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 415.00 | 1 590 854.00 | | 1 687 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 514.00 | 56 674.00 | | 51 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 965.00 | 8 461.00 | | 8 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 556.00 | | 230.00 | 243 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 765.00 | 237 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 765.00 | 230 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 147.00 | | 230.00 | 237 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 863.00 | 12 510.00 | 6 765.00 | 143 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 633.00 | 12 510.00 | 6 765.00 | 140 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 101.00 | | 334.00 | 4 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 101.00 | | 334.00 | 4 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 101.00 | | 334.00 | 4 101.00 |
UG ‐ Financières | | | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 993.00 | 362 993.00 | | 362 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 385 722.00 | 385 722.00 | | 385 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VB T. V. A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VC Groupe et associés | 159 287.00 | 159 287.00 | | 159 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 282.00 | 565 103.00 | 3 179.00 | 568 282.00 |
VW T.V.A. | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 092.00 | 531 092.00 | | 531 092.00 |