| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 535.00 | | 356 535.00 | 356 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 141.00 | | 388 141.00 | 388 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
BZ Autres créances | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 81 895.00 | | 81 895.00 | 81 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 929.00 | | 218 929.00 | 218 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 070.00 | | 607 070.00 | 607 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 411.00 | 3 427.00 | | 13 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 853.00 | 22 832.00 | | 19 853.00 |
DL TOTAL (I) | 367 801.00 | 357 368.00 | | 367 801.00 |
DO TOTAL (II) | 7 373.00 | 6 414.00 | | 7 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 188.00 | 13 463.00 | | 9 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | 431.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 301.00 | 54 799.00 | | 72 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 373.00 | 16 779.00 | | 22 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 896.00 | 250 986.00 | | 231 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 070.00 | 614 768.00 | | 607 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 364.00 | | 1 264 364.00 | 1 264 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 359.00 | | 1 274 359.00 | 1 274 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 229.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979.00 | 66 643.00 | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 979.00 | 2 288.00 | | 2 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 20.00 | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 648.00 | 1 324 538.00 | | 1 277 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 236.00 | 1 321 111.00 | | 1 264 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 411.00 | 3 427.00 | | 13 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 953.00 | | 7 293.00 | 684 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 769.00 | 683 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 769.00 | 651 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 459.00 | | 5 621.00 | 654 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 934.00 | | 1 672.00 | 29 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 435.00 | 45 671.00 | 8 769.00 | 258 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 875.00 | 45 671.00 | 8 769.00 | 257 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UP Prêts | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 826.00 | 32 180.00 | 95 646.00 | 127 826.00 |
VI Groupe et associés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 955.00 | 77 742.00 | 16 214.00 | 93 955.00 |
VW T.V.A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 896.00 | 136 250.00 | 95 646.00 | 231 896.00 |