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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AN Terrains | 52 697.00 | 38 048.00 | 14 650.00 | 52 697.00 |
AP Constructions | 129 287.00 | 88 912.00 | 40 375.00 | 129 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 740.00 | 120 278.00 | 35 462.00 | 155 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 099.00 | 232 837.00 | 89 262.00 | 322 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BF Prêts | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 552.00 | 483 583.00 | 211 969.00 | 695 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BT Marchandises | 64 803.00 | 800.00 | 64 003.00 | 64 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 253.00 | | 82 253.00 | 82 253.00 |
BZ Autres créances | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CF Disponibilités | 215 505.00 | | 215 505.00 | 215 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 352.00 | 800.00 | 393 552.00 | 394 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 904.00 | 484 383.00 | 605 521.00 | 1 089 904.00 |
CU Autres participations | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 329 218.00 | | | 329 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
DL TOTAL (I) | 424 586.00 | | | 424 586.00 |
DN Avances conditionnées | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DO TOTAL (II) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 860.00 | | | 100 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 031.00 | | | 173 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 521.00 | | | 605 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 050.00 | | | 169 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 643.00 | 46 939.00 | 3 999.00 | 440 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 169.00 | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 305.00 | 46 769.00 | 3 999.00 | 437 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 860.00 | 100 860.00 | | 100 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 465.00 | 16 484.00 | 3 981.00 | 20 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 619.00 | 89 619.00 | | 89 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 943.00 | 89 619.00 | 12 323.00 | 101 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 146.00 | 161 165.00 | 3 981.00 | 165 146.00 |