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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AN Terrains | 52 697.00 | 40 976.00 | 11 722.00 | 52 697.00 |
AP Constructions | 280 684.00 | 100 264.00 | 180 420.00 | 280 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 383.00 | 131 296.00 | 235 088.00 | 366 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 456.00 | 260 441.00 | 91 016.00 | 351 456.00 |
BF Prêts | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 207.00 | 536 484.00 | 645 723.00 | 1 182 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BT Marchandises | 99 334.00 | 800.00 | 98 534.00 | 99 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 399.00 | | 94 399.00 | 94 399.00 |
BZ Autres créances | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CF Disponibilités | 153 388.00 | | 153 388.00 | 153 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 876.00 | 800.00 | 415 076.00 | 415 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 083.00 | 537 284.00 | 1 060 799.00 | 1 598 083.00 |
CU Autres participations | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 383 110.00 | | | 383 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
DL TOTAL (I) | 531 164.00 | | | 531 164.00 |
DN Avances conditionnées | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
DO TOTAL (II) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 857.00 | | | 254 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 190.00 | | | 104 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 541.00 | | | 149 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
EA Autres dettes | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 131.00 | | | 521 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 799.00 | | | 1 060 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 911.00 | | | 302 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 583.00 | 56 581.00 | 3 680.00 | 483 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 075.00 | 56 581.00 | 3 680.00 | 480 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 190.00 | 104 190.00 | | 104 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 541.00 | 149 541.00 | | 149 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UP Prêts | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 857.00 | 36 637.00 | 133 331.00 | 254 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 183.00 | 146 183.00 | | 146 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 113.00 | 146 183.00 | 13 930.00 | 160 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 131.00 | 302 911.00 | 133 331.00 | 521 131.00 |