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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 431.00 | | 316 431.00 | 316 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 839.00 | | 351 839.00 | 351 839.00 |
BN En cours de production de biens | 88 018.00 | | 88 018.00 | 88 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 106.00 | | 71 106.00 | 71 106.00 |
BZ Autres créances | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CF Disponibilités | 55 281.00 | | 55 281.00 | 55 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 622.00 | | 232 622.00 | 232 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 461.00 | | 584 461.00 | 584 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 458.00 | 304 047.00 | | 317 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 089.00 | 13 411.00 | | -1 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 874.00 | 19 853.00 | | 16 874.00 |
DL TOTAL (I) | 363 732.00 | 367 801.00 | | 363 732.00 |
DO TOTAL (II) | 7 407.00 | 7 373.00 | | 7 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 896.00 | 137 014.00 | | 96 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 524.00 | 208.00 | | 4 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 364.00 | 72 301.00 | | 89 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 537.00 | 22 373.00 | | 22 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 322.00 | 231 896.00 | | 213 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 461.00 | 607 070.00 | | 584 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 274.00 | | 1 289 274.00 | 1 289 274.00 |
FD Production vendue biens | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 137.00 | | 1 298 137.00 | 1 298 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 417.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | 2 979.00 | | 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 552.00 | 1 277 648.00 | | 1 302 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 641.00 | 1 264 236.00 | | 1 303 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 089.00 | 13 411.00 | | -1 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 477.00 | | 12 450.00 | 683 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 694 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 657 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | 2 948.00 | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 311.00 | | 7 835.00 | 651 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 606.00 | | 1 668.00 | 31 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 336.00 | 48 752.00 | 1 296.00 | 295 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 813.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 776.00 | 47 938.00 | 1 296.00 | 294 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 364.00 | 89 364.00 | | 89 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UP Prêts | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799.00 | | | 799.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 709.00 | 33 025.00 | 62 684.00 | 95 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 870.00 | 89 989.00 | 17 881.00 | 107 870.00 |
VW T.V.A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 322.00 | 150 638.00 | 62 684.00 | 213 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |