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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AP Constructions | 176 530.00 | 127 464.00 | 49 066.00 | 176 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 037.00 | 198 139.00 | 898.00 | 199 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 433.00 | 391 816.00 | 35 617.00 | 427 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 061.00 | 721 322.00 | 91 739.00 | 813 061.00 |
BT Marchandises | 357 071.00 | | 357 071.00 | 357 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 445 652.00 | 517 013.00 | 2 928 639.00 | 3 445 652.00 |
BZ Autres créances | 150 555.00 | | 150 555.00 | 150 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 56 631.00 | | 56 631.00 | 56 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 992.00 | | 71 992.00 | 71 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 131 902.00 | 517 013.00 | 3 614 889.00 | 4 131 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 963.00 | 1 238 335.00 | 3 706 628.00 | 4 944 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 830 251.00 | 821 255.00 | | 830 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884.00 | 8 996.00 | | 1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 997 136.00 | 995 252.00 | | 997 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 692.00 | 1 598 849.00 | | 1 307 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 773.00 | 5 914.00 | | 5 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 223.00 | 917 666.00 | | 1 203 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 591.00 | 308 407.00 | | 124 591.00 |
EA Autres dettes | 68 213.00 | 26 814.00 | | 68 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 492.00 | 2 857 650.00 | | 2 709 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 628.00 | 3 852 902.00 | | 3 706 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 492.00 | 2 809 184.00 | | 2 709 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249 095.00 | 1 457 040.00 | | 1 249 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 726 102.00 | 14 800 199.00 | 18 526 301.00 | 3 726 102.00 |
FG Production vendue services | 131 436.00 | 1 393.00 | 132 829.00 | 131 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 539.00 | 14 801 592.00 | 18 659 131.00 | 3 857 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 745 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 481 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 416.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 763 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 296.00 | 104 988.00 | | 26 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 030.00 | 6 271.00 | | 36 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 227 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 030.00 | 233 438.00 | | 36 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 860.00 | 14 372.00 | | 16 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 860.00 | 133 814.00 | | 16 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 170.00 | 99 624.00 | | 19 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 794 548.00 | 22 091 349.00 | | 18 794 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 792 663.00 | 22 082 353.00 | | 18 792 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884.00 | 8 996.00 | | 1 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 454.00 | | 5 035.00 | 821 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 428.00 | 813 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 3 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 238.00 | 803 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 768.00 | | 325.00 | 3 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 528.00 | | 4 710.00 | 811 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 584.00 | 43 166.00 | 13 428.00 | 691 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 325.00 | 190.00 | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 816.00 | 42 841.00 | 13 238.00 | 687 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 401 597.00 | 115 416.00 | | 401 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 597.00 | 115 416.00 | | 401 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 597.00 | 115 416.00 | | 401 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 72 061.00 | | | 72 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 061.00 | | | 72 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818 944.00 | | | 818 944.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VC Groupe et associés | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
VP Divers | 195.00 | | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 186.00 | | | 98 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 492.00 | 2 709 492.00 | | 2 709 492.00 |