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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AP Constructions | 159 232.00 | 123 240.00 | 35 992.00 | 159 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 976.00 | 42 633.00 | 343.00 | 42 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 604.00 | 301 729.00 | 47 876.00 | 349 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 323.00 | 469 322.00 | 93 001.00 | 562 323.00 |
BT Marchandises | 343 099.00 | | 343 099.00 | 343 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 839 652.00 | 616 530.00 | 4 223 122.00 | 4 839 652.00 |
BZ Autres créances | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 359 870.00 | 616 530.00 | 4 743 340.00 | 5 359 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 194.00 | 1 085 853.00 | 4 836 341.00 | 5 922 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
CU Autres participations | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 863 441.00 | 841 601.00 | | 863 441.00 |
DH Report à nouveau | | -40 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 857.00 | 62 019.00 | | 66 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 298.00 | 1 028 441.00 | | 1 095 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 025.00 | 1 877 242.00 | | 2 027 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 545.00 | 1 290 562.00 | | 1 519 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 313.00 | 211 369.00 | | 165 313.00 |
EA Autres dettes | 29 159.00 | 53 937.00 | | 29 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 043.00 | 3 433 110.00 | | 3 741 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 341.00 | 4 461 552.00 | | 4 836 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 730 885.00 | 3 431 107.00 | | 3 730 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999 584.00 | 1 849 956.00 | | 1 999 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 988.00 | | 57 682.00 | 643 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 8 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 346.00 | 562 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 746.00 | 551 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 401.00 | | 57 158.00 | 632 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 866.00 | | 524.00 | 9 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 517.00 | 23 024.00 | 123 218.00 | 569 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 796.00 | 23 024.00 | 123 218.00 | 567 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 602 226.00 | 15 277.00 | 973.00 | 602 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 226.00 | 15 277.00 | 973.00 | 602 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 226.00 | 15 277.00 | 973.00 | 602 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 277.00 | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 545.00 | 1 519 545.00 | | 1 519 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006 987.00 | 2 006 987.00 | | 2 006 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 038.00 | 9 880.00 | 10 158.00 | 20 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 043.00 | 3 730 885.00 | 10 158.00 | 3 741 043.00 |