| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AP Constructions | 176 530.00 | 132 925.00 | 43 605.00 | 176 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 991.00 | 118 400.00 | 15 591.00 | 133 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 558.00 | 361 487.00 | 9 071.00 | 370 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 140.00 | 616 715.00 | 74 425.00 | 691 140.00 |
BT Marchandises | 353 949.00 | | 353 949.00 | 353 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 223.00 | 420 616.00 | 3 173 607.00 | 3 594 223.00 |
BZ Autres créances | 76 949.00 | | 76 949.00 | 76 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 576.00 | | 84 576.00 | 84 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 222 210.00 | 420 616.00 | 3 801 594.00 | 4 222 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 349.00 | 1 037 331.00 | 3 876 019.00 | 4 913 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 832 136.00 | 830 251.00 | | 832 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 597.00 | 1 884.00 | | 16 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 733.00 | 997 136.00 | | 1 013 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 556.00 | 1 307 692.00 | | 1 436 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 674.00 | 1 203 223.00 | | 1 250 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 511.00 | 124 591.00 | | 138 511.00 |
EA Autres dettes | 30 771.00 | 68 213.00 | | 30 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 286.00 | 2 709 492.00 | | 2 862 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 019.00 | 3 706 628.00 | | 3 876 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 286.00 | 2 709 492.00 | | 2 862 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428 931.00 | 1 249 095.00 | | 1 428 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 669 664.00 | 16 729 505.00 | 21 399 169.00 | 4 669 664.00 |
FG Production vendue services | 100 544.00 | | 100 544.00 | 100 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 770 208.00 | 16 729 505.00 | 21 499 713.00 | 4 770 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 715 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 235 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 349.00 | |
GE Autres charges | | | 179 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 769 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 081.00 | 26 296.00 | | 20 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 374.00 | 36 030.00 | | 27 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 774.00 | 36 030.00 | | 79 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 413.00 | 16 860.00 | | 4 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 413.00 | 16 860.00 | | 4 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 361.00 | 19 170.00 | | 75 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 800 057.00 | 18 794 548.00 | | 21 800 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 783 460.00 | 18 792 663.00 | | 21 783 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 597.00 | 1 884.00 | | 16 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 061.00 | | 17 540.00 | 813 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 461.00 | 691 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 461.00 | 681 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 000.00 | | 17 540.00 | 803 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 322.00 | 34 854.00 | 139 461.00 | 721 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 419.00 | 34 854.00 | 139 461.00 | 717 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 517 013.00 | 45 349.00 | 141 746.00 | 517 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 013.00 | 45 349.00 | 141 746.00 | 517 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 013.00 | 45 349.00 | 141 746.00 | 517 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 349.00 | 141 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 674.00 | 1 250 674.00 | | 1 250 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 987 799.00 | 2 987 799.00 | | 2 987 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606 424.00 | 606 424.00 | | 606 424.00 |
VB T. V. A. | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436 556.00 | 1 436 556.00 | | 1 436 556.00 |
VI Groupe et associés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VP Divers | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 576.00 | 84 576.00 | | 84 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 656.00 | 3 757 656.00 | | 3 757 656.00 |
VW T.V.A. | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 286.00 | 2 862 286.00 | | 2 862 286.00 |