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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AP Constructions | 190 941.00 | 138 386.00 | 52 555.00 | 190 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 439.00 | 58 370.00 | 13 070.00 | 71 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 676.00 | 340 812.00 | 40 864.00 | 381 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 116.00 | 541 470.00 | 112 646.00 | 654 116.00 |
BT Marchandises | 461 122.00 | | 461 122.00 | 461 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563 451.00 | 506 340.00 | 3 057 111.00 | 3 563 451.00 |
BZ Autres créances | 90 219.00 | | 90 219.00 | 90 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 86 086.00 | | 86 086.00 | 86 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 218.00 | 506 340.00 | 3 790 878.00 | 4 297 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 334.00 | 1 047 810.00 | 3 903 524.00 | 4 951 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 848 733.00 | 832 136.00 | | 848 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 132.00 | 16 597.00 | | -7 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 601.00 | 1 013 733.00 | | 1 006 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 843.00 | 1 436 556.00 | | 1 687 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 502.00 | 1 250 674.00 | | 1 046 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 100.00 | 138 511.00 | | 94 100.00 |
EA Autres dettes | 68 478.00 | 30 771.00 | | 68 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 923.00 | 2 862 286.00 | | 2 896 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 524.00 | 3 876 019.00 | | 3 903 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 424.00 | 2 862 286.00 | | 2 877 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 648 965.00 | 1 428 931.00 | | 1 648 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 140.00 | | 146 427.00 | 691 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 450.00 | 654 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 450.00 | 644 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 079.00 | | 146 427.00 | 681 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 715.00 | 32 170.00 | 107 414.00 | 616 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 811.00 | 32 170.00 | 107 414.00 | 612 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420 616.00 | 87 305.00 | 1 581.00 | 420 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 616.00 | 87 305.00 | 1 581.00 | 420 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 616.00 | 87 305.00 | 1 581.00 | 420 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 305.00 | 1 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 502.00 | 1 046 502.00 | | 1 046 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 986 976.00 | 2 986 976.00 | | 2 986 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576 474.00 | 576 474.00 | | 576 474.00 |
VB T. V. A. | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659 020.00 | 1 659 020.00 | | 1 659 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 824.00 | 9 324.00 | 19 500.00 | 28 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VP Divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 918.00 | 3 701 918.00 | | 3 701 918.00 |
VW T.V.A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 924.00 | 2 877 424.00 | 19 500.00 | 2 896 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |