| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 111.00 | 94 573.00 | 426 537.00 | 521 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 994.00 | 94 573.00 | 434 420.00 | 528 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 469.00 | | 365 469.00 | 365 469.00 |
BZ Autres créances | 2 476 792.00 | | 2 476 792.00 | 2 476 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 261.00 | | 2 842 261.00 | 2 842 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 255.00 | 94 573.00 | 3 276 682.00 | 3 371 255.00 |
CU Autres participations | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DG Autres réserves | 1 671 086.00 | 1 671 086.00 | | 1 671 086.00 |
DH Report à nouveau | 247 203.00 | 340 571.00 | | 247 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 527.00 | 566 632.00 | | 625 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 136.00 | 2 810 609.00 | | 2 776 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 631.00 | 21 623.00 | | 25 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 631.00 | 21 623.00 | | 25 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 902.00 | 6 511.00 | | 6 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 595.00 | 250 944.00 | | 285 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 151.00 | 126 062.00 | | 106 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 466.00 | 52 843.00 | | 59 466.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 16 445.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 914.00 | 452 805.00 | | 474 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 682.00 | 3 285 037.00 | | 3 276 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 885 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 008.00 | |
GE Autres charges | | | 19 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 2 746.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 2 746.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181.00 | -2 746.00 | | 1 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 063.00 | 20 635.00 | | 27 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 295.00 | 246 470.00 | | 280 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 000.00 | 1 809 196.00 | | 1 951 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 473.00 | 1 242 564.00 | | 1 325 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 527.00 | 566 632.00 | | 625 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 994.00 | | | 528 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 111.00 | | | 521 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 623.00 | 4 008.00 | | 21 623.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 814.00 | 4 008.00 | | 84 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 255.00 | 1 138.00 | 7 118.00 | 8 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 151.00 | 106 151.00 | | 106 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 365 469.00 | | | 365 469.00 |
VB T. V. A. | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VC Groupe et associés | 2 468 605.00 | | | 2 468 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VI Groupe et associés | 277 340.00 | 277 340.00 | | 277 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 261.00 | 2 842 261.00 | | 2 842 261.00 |
VW T.V.A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 914.00 | 467 796.00 | 7 118.00 | 474 914.00 |