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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 531.00 | 102 837.00 | 400 694.00 | 503 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 031.00 | 109 221.00 | 401 810.00 | 511 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 680.00 | | 238 680.00 | 238 680.00 |
BZ Autres créances | 2 202 700.00 | | 2 202 700.00 | 2 202 700.00 |
CF Disponibilités | 236 242.00 | | 236 242.00 | 236 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 437.00 | | 2 688 437.00 | 2 688 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 467.00 | 109 221.00 | 3 090 246.00 | 3 199 467.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 6 382.00 | 1 118.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DG Autres réserves | 1 671 086.00 | 1 671 086.00 | | 1 671 086.00 |
DH Report à nouveau | 298 406.00 | 272 130.00 | | 298 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 577.00 | 725 876.00 | | 532 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 389.00 | 2 901 412.00 | | 2 734 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 364.00 | 24 237.00 | | 2 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 364.00 | 24 237.00 | | 2 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 082.00 | 350 414.00 | | 215 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 397.00 | 98 596.00 | | 29 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 614.00 | 79 450.00 | | 91 614.00 |
EA Autres dettes | 17 400.00 | 17 280.00 | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 493.00 | 545 740.00 | | 353 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 246.00 | 3 471 390.00 | | 3 090 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 568 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | 243.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 6 243.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 587.00 | -6 243.00 | | -35 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 887.00 | 30 984.00 | | 34 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 006.00 | 346 951.00 | | 211 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 229.00 | 1 989 107.00 | | 1 644 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 652.00 | 1 263 230.00 | | 1 111 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 577.00 | 725 876.00 | | 532 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 155.00 | | | 556 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 124.00 | 511 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 503 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 531.00 | | | 548 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 162.00 | 5 484.00 | | 34 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 162.00 | 5 484.00 | | 34 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 237.00 | | 21 873.00 | 24 237.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 191.00 | 6 384.00 | | 63 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 428.00 | 6 384.00 | 21 873.00 | 87 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 324.00 | 853.00 | 7 471.00 | 8 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 238 680.00 | 238 680.00 | | 238 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | 7 088.00 | | 7 086.00 |
VC Groupe et associés | 2 097 491.00 | 2 097 491.00 | | 2 097 491.00 |
VI Groupe et associés | 206 758.00 | 206 758.00 | | 206 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 366.00 | 95 366.00 | | 95 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 194.00 | 2 452 194.00 | | 2 452 194.00 |
VW T.V.A. | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 493.00 | 346 022.00 | 7 471.00 | 353 493.00 |