| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 531.00 | 97 353.00 | 451 178.00 | 548 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 155.00 | 97 353.00 | 458 802.00 | 556 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 364.00 | | 253 364.00 | 253 364.00 |
BZ Autres créances | 2 701 934.00 | | 2 701 934.00 | 2 701 934.00 |
CF Disponibilités | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 587.00 | | 3 012 587.00 | 3 012 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 743.00 | 97 353.00 | 3 471 390.00 | 3 568 743.00 |
CU Autres participations | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DG Autres réserves | 1 671 086.00 | 1 671 086.00 | | 1 671 086.00 |
DH Report à nouveau | 272 130.00 | 247 203.00 | | 272 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 876.00 | 625 527.00 | | 725 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 412.00 | 2 776 136.00 | | 2 901 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 237.00 | 25 631.00 | | 24 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 237.00 | 25 631.00 | | 24 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 414.00 | 285 595.00 | | 350 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 596.00 | 106 151.00 | | 98 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 450.00 | 59 466.00 | | 79 450.00 |
EA Autres dettes | 17 280.00 | 16 800.00 | | 17 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 740.00 | 474 914.00 | | 545 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 390.00 | 3 276 682.00 | | 3 471 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 414.00 | | | 350 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 12 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 240.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | 240.00 | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 243.00 | 1 181.00 | | -6 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 984.00 | 27 063.00 | | 30 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 951.00 | 280 295.00 | | 346 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 107.00 | 1 951 000.00 | | 1 989 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 230.00 | 1 325 473.00 | | 1 263 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 876.00 | 625 527.00 | | 725 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 994.00 | | 27 420.00 | 528 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 7 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 556 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 111.00 | | 27 420.00 | 521 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 383.00 | 2 780.00 | | 31 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 383.00 | 2 780.00 | | 31 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 631.00 | 101.00 | 1 495.00 | 25 631.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 822.00 | 101.00 | 1 495.00 | 88 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 809.00 | 1 141.00 | 7 668.00 | 8 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 596.00 | 98 596.00 | | 98 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
UX Autres créances clients | 253 364.00 | | | 253 364.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VC Groupe et associés | 2 691 670.00 | | | 2 691 670.00 |
VI Groupe et associés | 341 605.00 | 341 605.00 | | 341 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 817.00 | 2 964 817.00 | | 2 964 817.00 |
VW T.V.A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 740.00 | 538 072.00 | 7 668.00 | 545 740.00 |