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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 531.00 | 108 321.00 | 402 210.00 | 510 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 531.00 | 108 321.00 | 403 210.00 | 511 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 210.00 | | 190 210.00 | 190 210.00 |
BZ Autres créances | 2 592 836.00 | | 2 592 836.00 | 2 592 836.00 |
CF Disponibilités | 244 223.00 | | 244 223.00 | 244 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 479.00 | | 3 040 479.00 | 3 040 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 010.00 | 108 321.00 | 3 443 689.00 | 3 552 010.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DG Autres réserves | 1 671 086.00 | 1 671 086.00 | | 1 671 086.00 |
DH Report à nouveau | 302 983.00 | 298 406.00 | | 302 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 370.00 | 532 577.00 | | 776 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 759.00 | 2 734 389.00 | | 2 982 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 567.00 | 2 364.00 | | 6 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 567.00 | 2 364.00 | | 6 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 101.00 | 215 082.00 | | 323 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 508.00 | 29 397.00 | | 36 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 419.00 | 91 614.00 | | 66 419.00 |
EA Autres dettes | 17 040.00 | 17 400.00 | | 17 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 363.00 | 353 493.00 | | 454 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 689.00 | 3 090 246.00 | | 3 443 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 101.00 | | | 323 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 477 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 203.00 | |
GE Autres charges | | | 14 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 413.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | 45 000.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 45 000.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | -35 587.00 | | -6 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 457.00 | 34 887.00 | | 22 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 998.00 | 211 006.00 | | 314 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 545.00 | 1 644 230.00 | | 1 495 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 175.00 | 1 111 652.00 | | 719 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 370.00 | 532 577.00 | | 776 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 031.00 | | 7 000.00 | 511 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 511 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 531.00 | | 7 000.00 | 503 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 646.00 | 5 484.00 | | 39 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 646.00 | 5 484.00 | | 39 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 364.00 | 4 203.00 | | 2 364.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 575.00 | | 6 384.00 | 69 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 939.00 | 4 203.00 | 6 384.00 | 71 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 103.00 | 2 237.00 | 5 866.00 | 8 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
UX Autres créances clients | 190 210.00 | 190 210.00 | | 190 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VC Groupe et associés | 2 584 976.00 | 2 584 976.00 | | 2 584 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VI Groupe et associés | 314 998.00 | 314 998.00 | | 314 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 256.00 | 2 796 256.00 | | 2 796 256.00 |
VW T.V.A. | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 363.00 | 448 497.00 | 5 866.00 | 454 363.00 |