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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 091.00 | 107 091.00 | | 107 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974.00 | 2 280.00 | 694.00 | 2 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 087.00 | 22 500.00 | 2 587.00 | 25 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 941.00 | 1 524.00 | 139 416.00 | 140 941.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 891.00 | 133 395.00 | 151 496.00 | 284 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 658.00 | 7 035.00 | 607 623.00 | 614 658.00 |
BZ Autres créances | 73 010.00 | | 73 010.00 | 73 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 393.00 | | 208 393.00 | 208 393.00 |
CF Disponibilités | 577 549.00 | | 577 549.00 | 577 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 749.00 | 7 035.00 | 1 469 714.00 | 1 476 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 640.00 | 140 430.00 | 1 621 210.00 | 1 761 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 960.00 | 168 960.00 | | 168 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
DG Autres réserves | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
DH Report à nouveau | 481 645.00 | 370 730.00 | | 481 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 493.00 | 110 915.00 | | 66 493.00 |
DL TOTAL (I) | 761 240.00 | 694 747.00 | | 761 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 613.00 | 149 424.00 | | 182 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 613.00 | 149 424.00 | | 182 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 029.00 | 12 774.00 | | 5 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 753.00 | 105 614.00 | | 222 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 634.00 | 383 978.00 | | 396 634.00 |
EA Autres dettes | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 356.00 | 502 365.00 | | 677 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 210.00 | 1 346 536.00 | | 1 621 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 998.00 | | 1 475 998.00 | 1 475 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 998.00 | | 1 475 998.00 | 1 475 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 613.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 941.00 | 71 938.00 | | 104 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 654.00 | 1 404 031.00 | | 1 628 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 160.00 | 1 293 116.00 | | 1 562 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 493.00 | 110 915.00 | | 66 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 906.00 | | 121 072.00 | 198 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 785.00 | 149 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 087.00 | 284 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 302.00 | 28 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 091.00 | | | 107 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 453.00 | | 121 072.00 | 33 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 400.00 | 3 772.00 | 30 302.00 | 158 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 091.00 | | | 107 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 309.00 | 3 772.00 | 30 302.00 | 51 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 424.00 | 182 613.00 | 149 424.00 | 149 424.00 |
6T Sur comptes clients | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 983.00 | 182 613.00 | 149 424.00 | 157 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 753.00 | 222 753.00 | | 222 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 085.00 | 122 085.00 | | 122 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 718.00 | 126 718.00 | | 126 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 300.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 606 387.00 | | | 606 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VB T. V. A. | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
VI Groupe et associés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 436.00 | 685 535.00 | 16 901.00 | 702 436.00 |
VW T.V.A. | 146 439.00 | 146 439.00 | | 146 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 328.00 | 672 328.00 | | 672 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |