| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 499.00 | 107 091.00 | 4 408.00 | 111 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 535.00 | 3 322.00 | 2 213.00 | 5 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 067.00 | 23 866.00 | 202.00 | 24 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 865 697.00 | | 1 865 697.00 | 1 865 697.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 597.00 | 134 278.00 | 1 878 319.00 | 2 012 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 342.00 | 16 931.00 | 486 410.00 | 503 342.00 |
BZ Autres créances | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 393.00 | | 208 393.00 | 208 393.00 |
CF Disponibilités | 419 942.00 | | 419 942.00 | 419 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 732.00 | 16 931.00 | 1 155 801.00 | 1 172 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 329.00 | 151 209.00 | 3 034 119.00 | 3 185 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 960.00 | 168 960.00 | | 168 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
DG Autres réserves | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
DH Report à nouveau | 548 138.00 | 481 645.00 | | 548 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 823.00 | 66 493.00 | | 108 823.00 |
DL TOTAL (I) | 870 064.00 | 761 240.00 | | 870 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 138.00 | 182 613.00 | | 197 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 138.00 | 182 613.00 | | 197 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 231.00 | 22 205.00 | | 120 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | 5 029.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 497.00 | 222 753.00 | | 204 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 868.00 | 396 634.00 | | 461 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 310.00 | | | 451 310.00 |
EA Autres dettes | 20 096.00 | 21 188.00 | | 20 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 105.00 | 9 548.00 | | 8 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 917.00 | 677 356.00 | | 1 966 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 119.00 | 1 621 210.00 | | 3 034 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 102.00 | | 1 814 102.00 | 1 814 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 102.00 | | 1 814 102.00 | 1 814 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 138.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 761.00 | 104 941.00 | | 143 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 883.00 | 1 628 654.00 | | 2 000 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 060.00 | 1 562 160.00 | | 1 892 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 823.00 | 66 493.00 | | 108 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 891.00 | | 1 751 749.00 | 284 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 024.00 | 1 871 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 044.00 | 2 012 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 29 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 091.00 | | 4 408.00 | 107 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 061.00 | | 2 561.00 | 28 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 740.00 | | 1 744 781.00 | 149 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 871.00 | 3 427.00 | 1 019.00 | 131 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 091.00 | | | 107 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 780.00 | 3 427.00 | 1 019.00 | 24 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 613.00 | 197 138.00 | 182 613.00 | 182 613.00 |
6T Sur comptes clients | 7 035.00 | 9 896.00 | | 7 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 559.00 | 9 896.00 | 1 524.00 | 8 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 172.00 | 207 035.00 | 184 137.00 | 191 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 497.00 | 204 497.00 | | 204 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 934.00 | 179 934.00 | | 179 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 078.00 | 158 078.00 | | 158 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 310.00 | 451 310.00 | | 451 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
UP Prêts | 750.00 | | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 483 800.00 | | | 483 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
VB T. V. A. | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 96 447.00 | 499 928.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 231.00 | 120 231.00 | | 120 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 027.00 | 524 855.00 | 28 172.00 | 553 027.00 |
VW T.V.A. | 119 678.00 | 119 678.00 | | 119 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 107.00 | 1 362 554.00 | 499 928.00 | 1 966 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |